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BILAN ELMADIS 2018 Siren 383440500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				11215
Installations techniques, matériel et outillage industriels				2034
Autres immobilisations corporelles				6127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				133713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				195141
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75006		75006	
Autres créances	544880		544880	363864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37149		37149	20657
Charges constatées d’avance				1481
TOTAL (II)	657036		657036	581143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	657036		657036	714855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127		127	
Report à nouveau	933		220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403087		69714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448148		114061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			381794	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34870		169854	
Dettes fiscales et sociales	13729		48759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160289		388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208888		600795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657036		714855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			600795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			381794	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1231045		1231045	1622709
Production vendue biens				
Production vendue services	10494		10494	
Chiffres d’affaires nets	1241539		1241539	1622709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-172	3739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3450	1550
Autres produits			2010	
Total des produits d’exploitation (I)			1246827	1627998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			800378	1188568
Variation de stock (marchandises)			195141	-17050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129530	133346
Impôts, taxes et versements assimilés			13177	13921
Salaires et traitements			93984	163158
Charges sociales			22652	39157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5552	4573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4171	329
Total des charges d’exploitation (II) 			1264585	1526002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17758	101996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			670	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			842	679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			842	679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172	-679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17930	101317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9701	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	714000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	902			
Total des produits exceptionnels (VII)	714902		9701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3450		12226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129320			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	902			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133673		12226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	581230		-2526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160212		29078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1962399		1637698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559312		1567985	
BENEFICE OU PERTE	403087		69714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115537		
Total Immobilisations corporelles		387455		163528
Total Immobilisations financières				
Total Général		502992		163528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			115537	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		162368	388615	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		162368	504152	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200		1200	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368079	161238	529317	
AMORTISSEMENTS Total Général	369279	161238	530517	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		902	902	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		902	902	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		902	902	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75006	75006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110	110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22906	22906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2141	2141		
Groupe et associés	509143	509143		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10581	10581		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	619887	619887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34870	34870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2782	2782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2636	2636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8310	8310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160289	160289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208888	208888		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel