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BILAN DISTRI CASH ACCESSOIRES 2020 Siren 383485018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	208815		208815	208815
Autres immobilisations incorporelles	914769	272262	642508	324018
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104292	99655	4637	5945
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229309	150847	78461	38943
Autres immobilisations corporelles	2549559	1384657	1164901	693973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10287		10287	10287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	526		526	3800
Autres immobilisations financières	300966		300966	257590
TOTAL (I)	4318524	1907421	2411103	1543371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47715649		47715649	40594790
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19360907	484082	18876825	16962081
Autres créances	9687020		9687020	9533065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12385683		12385683	690281
Charges constatées d’avance	574252		574252	751544
TOTAL (II)	89723510	484082	89239428	68531760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94042034	2391503	91650531	70075132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000		700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8439489		6833614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1615465		1605875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17754954		16139489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	295000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	295000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9027597		473833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5358629		3973040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51614503		43363541	
Dettes fiscales et sociales	4011462		3071508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3584787		2973721	
Produits constatés d’avance (2)	3600			
TOTAL (IV)	73600577		53855643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91650531		70075132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			473833	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210416410	30090959	240507369	173232749
Production vendue biens				
Production vendue services	1550941	383334	1934275	1659248
Chiffres d’affaires nets	211967351	30474293	242441644	174891996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19767	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			991006	174524
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			243452416	175066520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202006752	146477108
Variation de stock (marchandises)			-7161079	-8398206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40221	-215790
Autres achats et charges externes			27284624	19721459
Impôts, taxes et versements assimilés			1168463	851968
Salaires et traitements			10136647	7825188
Charges sociales			3177390	2526308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356904	178843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			215000	50000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			314815	297846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4507747	3809019
Total des charges d’exploitation (II) 			242047482	173123744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1404934	1942777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59038	64855
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1040766	681788
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			210577	13830
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1310382	760474
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			349669	276944
Différences négatives de change			15028	552
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364697	277495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			945685	482978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2350618	2425755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	935552		251252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58314		11637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	993866		262889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	532371		88954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58527		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	590897		89054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	402968		173834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	304988		234534	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	833134		759181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245756663		176089883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244141198		174484008	
BENEFICE OU PERTE	1615465		1605875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700300		423285
Total Immobilisations corporelles		2129659		761350
Total Immobilisations financières		271677		101800
Total Général		3101636		1286435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1123585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7850	2883159
Prêts et immobilisations financières			58424	
Total Immobilisations financières		3274	58424	311780
Total Général		3274	66274	4318524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167466	104796		272262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1390798	252108	7747	1635159
AMORTISSEMENTS Total Général	1558264	356904	7747	1907421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				295000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000	215000		295000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	978194	314815	808927	484082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	978194	314815	808927	484082
TOTAL GENERAL	1058194	529815	808927	779082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		314815	808927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	526		526	
Autres immobilisations financières	300966		300966	
Clients douteux ou litigieux	874085	874085		
Autres créances clients	18486821	18486821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1216	1216		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2029159	2029159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7656645	7656645		
Charges constatées d’avance	574252	574252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29923671	29622178	301493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9000000		9000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51614503	51614503		
Personnel et comptes rattachés	1123542	1123542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	774830	774830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1648707	1648707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464383	464383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5358629	5358629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3584787	3584787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3600	3600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	73572980	64572980	9000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	306		326	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	306		326