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BILAN DISTRI CASH ACCESSOIRES 2018 Siren 383485018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	208815		208815	208815
Autres immobilisations incorporelles	259970	140796	119174	127708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104292	97301	6990	8037
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162308	107415	54893	69909
Autres immobilisations corporelles	1716720	1035899	680821	647741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10387		10387	10387
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				492
Autres immobilisations financières	239592		239592	264530
TOTAL (I)	2702084	1381412	1320672	1337618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31980793		31980793	30097119
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15484115	750312	14733803	12620098
Autres créances	8290668		8290668	7278021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36721		36721	4925434
Charges constatées d’avance	501811		501811	421170
TOTAL (II)	56294109	750312	55543797	55341841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58996193	2131724	56864469	56679460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000		700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5236849		3747354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1596764		1489496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14533614		12936849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		17000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513918		994918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3655649		3338907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32627500		35467643	
Dettes fiscales et sociales	3074977		2224932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2428811		1699210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42300855		43725610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56864469		56679460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42300855		43326664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133381402	16771824	150153226	134080483
Production vendue biens				
Production vendue services	8977120	149366	9126486	8953050
Chiffres d’affaires nets	142358522	16921190	159279712	143033533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251088	137815
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			159530800	143171349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128244251	119058651
Variation de stock (marchandises)			-1877750	-5227881
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5924	-62615
Autres achats et charges externes			17126474	14476330
Impôts, taxes et versements assimilés			745501	652041
Salaires et traitements			6920278	6090814
Charges sociales			2213311	1848417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163826	147304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			647492	89978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	
Autres charges			3583434	3538766
Total des charges d’exploitation (II) 			157773893	140611805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1756907	2559544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39500	6200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			627611	506967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			105428	253488
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			772538	766675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			248046	219220
Différences négatives de change			99348	849563
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347394	1068783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			425145	-302108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2182052	2257435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	199963		182676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78054		11493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	278017		194168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73094		57409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35339		35784	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			96418	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108433		189611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169584		4557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146925		162343	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	607946		610154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160581355		144132192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158984591		142642697	
BENEFICE OU PERTE	1596764		1489496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		459342		9444
Total Immobilisations corporelles		1821655		171014
Total Immobilisations financières		248154		1825
Total Général		2529152		182283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9350	1983320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				249979
Total Général			9350	2702085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122818	17978		140796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1095969	145848	1202	1240615
AMORTISSEMENTS Total Général	1218787	163826	1202	1381412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17000	13000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	191150	647492	88329	750312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191150	647492	88329	750312
TOTAL GENERAL	208150	660492	88329	780312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		660492	88330	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239592		239592	
Clients douteux ou litigieux	1294680	1294680		
Autres créances clients	14189435	14189435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1393686	1393686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	244984	244984		
Groupe et associés	960897	960897		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5691065	5691065		
Charges constatées d’avance	501811	501811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24516186	24276594	239592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114972	114972		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398946	398946		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32627500	32627500		
Personnel et comptes rattachés	694831	694831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	649882	649882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1228270	1228270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	501994	501994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3655649	3655649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2428811	2428811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42300855	42300855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	595972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel