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BILAN CENTRE D'AFFAIRES PERINORD 2018 Siren 383420585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214864	83329	131534	140483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33000	33000		1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	45000
TOTAL (I)	292864	116329	176534	186483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50666	560	50106	8305
Autres créances	366143	117	366026	352447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14845		14845	34819
Charges constatées d’avance	3300		3300	2308
TOTAL (II)	434956	677	434279	397880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	727821	117007	610813	584364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	82500		82500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8250		8250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	213570		208664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2783		4906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307103		304320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	485		624	
TOTAL (III)	485		624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135015		127395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2107		6115	
Dettes fiscales et sociales	14212		10806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150823		133150	
Produits constatés d’avance (2)	1052		1952	
TOTAL (IV)	303225		279420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610813		584364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303225		279420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	362650		362650	378673
Chiffres d’affaires nets	362650		362650	378673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1957	2465
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			364608	381139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3172	3642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298498	267624
Impôts, taxes et versements assimilés			23703	22305
Salaires et traitements			43542	45062
Charges sociales			7678	6922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21618	20572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			485	624
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			398700	366753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34091	14386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6000
Autres intérêts et produits assimilés			37944	4571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37944	10571
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	20000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000	19999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36944	-9427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2852	4959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69		53	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402552		391711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399769		386805	
BENEFICE OU PERTE	2783		4906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		202194		12670
Total Immobilisations financières		78000		
Total Général		280194		12670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78000
Total Général				292864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61711	21618		83329
AMORTISSEMENTS Total Général	61711	21618		83329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	624	485	624	485
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	624	485	624	485
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	32000	1000		33000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	560			560
Autres provisions pour dépréciation	117			117
Total Provisions pour dépréciation	32677	1000		33677
TOTAL GENERAL	33301	1485	624	34162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		485	624	
                                             - Financières		1000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45000		45000	
Clients douteux ou litigieux	560	560		
Autres créances clients	50106	50106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3012	3012		
T. V. A.	379	379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33589	33589		
Groupe et associés	329045	329045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117	117		
Charges constatées d’avance	3300	3300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465111	420111	45000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	135015	135015		
Fournisseurs et comptes rattachés	2107	2107		
Personnel et comptes rattachés	2086	2086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2091	2091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9476	9476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	558	558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150823	150823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1052	1052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	303225	303225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12580			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15514		4558	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	689		642	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	282294		262422	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298498		267624	
Taxe professionnelle	22433		21374	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1270		931	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23703		22305	
Montant de la TVA. collectée	83390		65677	
Total TVA. déductible sur biens et services	50332		49952	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1