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BILAN CABINET FINANCIER JC PARINAUD 2017 Siren 383426442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1052	1052		
Fonds commercial	2134		2134	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2321	1042	1279	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	358292	6601	351691	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	363799	8695	355104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113046		113046	
Autres créances	188740		188740	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11075		11075	
Charges constatées d’avance	8580		8580	
TOTAL (II)	321441		321441	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	685240	8695	676545	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21545			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4411			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51368			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527324			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7043			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74501			
Dettes fiscales et sociales	59890			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4739			
Produits constatés d’avance (2)	3000			
TOTAL (IV)	149221			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676545			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	306570		306570	
Chiffres d’affaires nets	306570		306570	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48787	
Autres produits			167	
Total des produits d’exploitation (I)			355524	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177086	
Impôts, taxes et versements assimilés			5272	
Salaires et traitements			111478	
Charges sociales			43053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			395	
Total des charges d’exploitation (II) 			337782	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			38556	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3334	
Produits financiers de participations			20508	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20508	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73107	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28333			
Total des produits exceptionnels (VII)	41609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58088			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16478			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5261			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	456197			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	404829			
BENEFICE OU PERTE	51368			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4225			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48787			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3186		
Total Immobilisations corporelles		1263		1058
Total Immobilisations financières		358942		300
Total Général		363391		1358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			950	358292
Total Général			950	363799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1052			1052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544	498		1042
AMORTISSEMENTS Total Général	1596	498		2094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6601
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28333		28333	
Total Provisions pour dépréciation	34934		28333	6601
TOTAL GENERAL	34934		28333	6601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31677			
Autres créances clients	81369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11848			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	132361			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44530			
Charges constatées d’avance	8580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	310366	278689	31677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74501	74501		
Personnel et comptes rattachés	8732	8732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26366	26366		
Impôts sur les bénéfices	2574	2574		
T.V.A.	21918	21918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300	300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7043	7043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4739	4739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	149221	149221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1472			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27257			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82605			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67224			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177086			
Taxe professionnelle	2611			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2661			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5272			
Montant de la TVA. collectée	72202			
Total TVA. déductible sur biens et services	24499			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel