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BILAN CABINET FINANCIER JC PARINAUD 2016 Siren 383426442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1052	1052		
Fonds commercial	2134		2134	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1263	544	720	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	358942	6601	352341	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	363391	8197	355195	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24476		24476	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80094		80094	
Autres créances	381513	28333	353180	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3228		3228	
Charges constatées d’avance	8705		8705	
TOTAL (II)	498016	28333	469682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	861407	36530	824877	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16285			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14488			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585956			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1341			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28748			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91414			
Dettes fiscales et sociales	41664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72755			
Produits constatés d’avance (2)	3000			
TOTAL (IV)	238921			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824877			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1341			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	355057		355057	
Chiffres d’affaires nets	355057		355057	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28270	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			383343	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148592	
Impôts, taxes et versements assimilés			3709	
Salaires et traitements			76425	
Charges sociales			30684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1369	
Total des charges d’exploitation (II) 			261164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122178	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14611	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1500	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1500	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135289	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2874			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350			
Reprises sur provisions et transferts de charges	449614			
Total des produits exceptionnels (VII)	452838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	476360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	783			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	477143			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24305			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5802			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	850792			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745609			
BENEFICE OU PERTE	105183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10369			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3186		
Total Immobilisations corporelles		56843		499
Total Immobilisations financières		359114		911
Total Général		419144		1410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56079	1263
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			1083	358942
Total Général			57162	363391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1052			1052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56236	386	56079	544
AMORTISSEMENTS Total Général	57288	386	56079	1596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	429330		429330	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14224
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28137		28137	
Autres provisions pour dépréciation	48617		20284	28333
Total Provisions pour dépréciation	90978		48421	42557
TOTAL GENERAL	520308		477751	42557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28137	
                                             - Financières		379		
                                            - Exceptionnelles			449614	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31677			
Autres créances clients	48417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15781			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	319806			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45926			
Charges constatées d’avance	8705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	470312	438635	31677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1341	1341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91414	91414		
Personnel et comptes rattachés	9006	9006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19071	19071		
Impôts sur les bénéfices	830	830		
T.V.A.	12757	12757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28748	28748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72755	72755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	238921	238921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5397			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32710			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61233			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54649			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148592			
Taxe professionnelle	2584			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1125			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3709			
Montant de la TVA. collectée	86584			
Total TVA. déductible sur biens et services	29313			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2