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BILAN ALDA 2017 Siren 383465259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169809	111350	58459	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2951	2951		
Autres immobilisations corporelles	640560	288289	352271	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	222655		222655	
Créances rattachées à des participations	358383		358383	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36099		36099	
TOTAL (I)	1476192	402590	1073602	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89801	8980	80821	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1218041	103370	1114671	
Autres créances	208299		208299	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	909147		909147	
Charges constatées d’avance	28019		28019	
TOTAL (II)	2453307	112350	2340957	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3929500	514940	3414559	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	240001			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	585620			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	946290			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528703			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12016			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1287978			
Dettes fiscales et sociales	425390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14182			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2268270			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3414559			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1872271			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1097			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8576469	4480	8580948	
Production vendue biens				
Production vendue services	39674		39674	
Chiffres d’affaires nets	8616143	4480	8620623	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48688	
Autres produits			9810	
Total des produits d’exploitation (I)			8685121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5061232	
Variation de stock (marchandises)			-27749	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1841692	
Impôts, taxes et versements assimilés			61205	
Salaires et traitements			851548	
Charges sociales			331217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15824	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1745	
Total des charges d’exploitation (II) 			8432438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252683	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8246	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8246	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24061	
Différences négatives de change			240	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16055	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236628	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153054			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153305			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153054			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253819			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100514			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39445			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8846672			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8750003			
BENEFICE OU PERTE	96669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33263			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162571		52973
Total Immobilisations corporelles		594722		48789
Total Immobilisations financières		689169		86023
Total Général		1446462		187785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				643511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		158055		617138
Total Général		158055		1476192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85474	25876		111350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213186	78054		291240
AMORTISSEMENTS Total Général	298660	103931		402590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108690	100000	8690	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6200	8980	6200	8980
Sur comptes clients	97061	6844	535	103370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103261	15824	6735	112350
TOTAL GENERAL	211951	115824	15425	312350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15824	15425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	358383			
Prêts				
Autres immobilisations financières	36099			
Clients douteux ou litigieux	128501			
Autres créances clients	1089541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20125			
T. V. A.	20916			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163759			
Charges constatées d’avance	28019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1848842	1454360	394483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1097	1097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527607	131608	395999	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1287978	1287978		
Personnel et comptes rattachés	169224	169224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174052	174052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64111	64111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18004	18004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12016	12016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14182	14182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2268270	1872271	395999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72622			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel