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BILAN TRADING SERVICES INTERNATIONAL 2021 Siren 383306537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9817	9817		
Autres immobilisations corporelles	174800	122718	52082	47188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	274617	132534	142082	137188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	689156	49077	640080	405446
Autres créances	66199		66199	30402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19211		19211	19312
Disponibilités	1123601		1123601	933460
Charges constatées d’avance	11477		11477	54014
TOTAL (II)	1909644	49077	1860567	1442634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2184261	181611	2002650	1579822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	53357		53357	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	274999		250000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50332		127831	
Subventions d’investissement	3575			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387599		436523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	133000		66500	
TOTAL (III)	133000		66500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35991		20989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457742		533642	
Dettes fiscales et sociales	101591		174635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	886727		347533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1482051		1076799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2002650		1579822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1482051		1076799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24199	2648455	2672654	3282535
Production vendue biens				
Production vendue services	288376		288376	88340
Chiffres d’affaires nets	312575	2648455	2961031	3370875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22093	15400
Autres produits			5669	1351
Total des produits d’exploitation (I)			2988793	3387626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1824371	2151801
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80292	75362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307691	218132
Impôts, taxes et versements assimilés			14328	28920
Salaires et traitements			433348	463525
Charges sociales			175361	188583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13404	12754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66500	66500
Autres charges			632	292
Total des charges d’exploitation (II) 			2915927	3210823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72865	176803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102	98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102	98
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102	-98
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72764	176705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1425			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1425		5381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1069			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	356		5381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22788		54255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2990217		3393007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2939886		3265176	
BENEFICE OU PERTE	50332		127831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22596		22343	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15802		12942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		166318		18793
Total Immobilisations financières				
Total Général		256318		18793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			494	184617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			494	274617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119130	13404		132534
AMORTISSEMENTS Total Général	119130	13404		132534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133000
Total Provisions pour risques et charges	66500	66500		133000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55368		6291	49077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55368		6291	49077
TOTAL GENERAL	121868	66500	6291	182077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	689156	689156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3853	3853		
Impôts sur les bénéfices	28868	28868		
T. V. A.	6686	6686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	446	446		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23846	23846		
Charges constatées d’avance	11477	11477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	766832	766832		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457742	457742		
Personnel et comptes rattachés	48312	48312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47803	47803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	321	321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5155	5155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35991	35991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	886727	886727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1482051	1482051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	102831			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72192		33325	
Location, charges locatives et de copropriété	64177		42800	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19348		29661	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151974		112347	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307691		218132	
Taxe professionnelle	4392		12781	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9936		16139	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14328		28920	
Montant de la TVA. collectée	4877		9342	
Total TVA. déductible sur biens et services	44182		37367	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel