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BILAN TRADING SERVICES INTERNATIONAL 2020 Siren 383306537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9817	9817		
Autres immobilisations corporelles	156502	109313	47188	58424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1943
TOTAL (I)	256318	119130	137188	150367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	460814	55368	405446	517479
Autres créances	30402		30402	66849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19312		19312	19402
Disponibilités	933460		933460	388804
Charges constatées d’avance	54014		54014	3860
TOTAL (II)	1498002	55368	1442634	996395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1754320	174498	1579822	1146762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	53357		53357	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	250000		240000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127831		109954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436523		408647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	66500			
TOTAL (III)	66500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20989		86374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533642		436367	
Dettes fiscales et sociales	174635		179865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347533		30992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1076799		738115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1579822		1146762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1076799		738115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3282535	12737	3295272	2901655
Production vendue biens				
Production vendue services	75603		75603	487665
Chiffres d’affaires nets	3358138	12737	3370875	3389320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15400	35062
Autres produits			1351	1118
Total des produits d’exploitation (I)			3387626	3425500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2151801	2028548
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75362	106526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218132	428502
Impôts, taxes et versements assimilés			28920	19514
Salaires et traitements			463525	503581
Charges sociales			188583	204513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12754	12320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4954	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66500	
Autres charges			292	384
Total des charges d’exploitation (II) 			3210823	3303888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176803	121612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1129
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98	148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98	148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98	981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176705	122593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5381		33013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5381		36347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5381		36347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54255		48986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3393007		3462976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3265176		3353022	
BENEFICE OU PERTE	127831		109954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22343		47472	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12942		21201	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		164800		1518
Total Immobilisations financières		1943		
Total Général		256743		1518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166318
Prêts et immobilisations financières			1943	
Total Immobilisations financières			1943	
Total Général			1943	256318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106376	12754		119130
AMORTISSEMENTS Total Général	106376	12754		119130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66500
Total Provisions pour risques et charges		66500		66500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52872	4954	2458	55368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52872	4954	2458	55368
TOTAL GENERAL	52872	71454	2458	121868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	460814	460814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2224	2224		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5868	5868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19809	19809		
Charges constatées d’avance	54014	54014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	545230	545230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	533642	533642		
Personnel et comptes rattachés	90566	90566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65049	65049		
Impôts sur les bénéfices	5271	5271		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13749	13749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20989	20989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347533	347533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076799	1076799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	99954			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33325		91961	
Location, charges locatives et de copropriété	42800		45229	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29661		-4261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112347		295574	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218132		428502	
Taxe professionnelle	12781		7154	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16139		12360	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28920		19514	
Montant de la TVA. collectée	9342			
Total TVA. déductible sur biens et services	37367			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel