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BILAN TRADING SERVICES INTERNATIONAL 2019 Siren 383306537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9817	9817		
Autres immobilisations corporelles	154984	96559	58424	58408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1943		1943	1923
TOTAL (I)	256743	106376	150367	150332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	570351	52872	517479	926035
Autres créances	66849		66849	47280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19402		19402	439443
Disponibilités	388804		388804	125725
Charges constatées d’avance	3860		3860	23426
TOTAL (II)	1049267	52872	996395	1561909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1306010	159248	1146762	1712240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	53357		53357	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	240000		180000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109954		236273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408647		474966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4517		17986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86374		74197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436367		824688	
Dettes fiscales et sociales	179865		249673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30992		70731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	738115		1237274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1146762		1712240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	738115		1232758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2465	2899189	2901655	3920303
Production vendue biens				
Production vendue services	83	487583	487665	836177
Chiffres d’affaires nets	2548	3386772	3389320	4756480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35062	98811
Autres produits			1118	7689
Total des produits d’exploitation (I)			3425500	4862980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2028548	2603871
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106526	107702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			428502	825600
Impôts, taxes et versements assimilés			19514	38612
Salaires et traitements			503581	581501
Charges sociales			204513	295632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12320	27073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				66733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			384	27
Total des charges d’exploitation (II) 			3303888	4546751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121612	316228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1129	3634
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1129	3634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148	787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			981	2848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122593	319076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33013		24144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36347		24144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36347		8940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48986		91743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3462976		4890758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3353022		4654485	
BENEFICE OU PERTE	109954		236273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47472		46353	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21201		12403	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		152137		12663
Total Immobilisations financières		1923		20
Total Général		244060		12683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1943
Total Général				256743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93728	12648		106376
AMORTISSEMENTS Total Général	93728	12648		106376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66733		13861	52872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66733		13861	52872
TOTAL GENERAL	66733		13861	52872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1943		1943	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	570351	570351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2502	2502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1633	1633		
Impôts sur les bénéfices	42758	42758		
T. V. A.	5773	5773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4563	4563		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9620	9620		
Charges constatées d’avance	3860	3860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	643004	641061	1943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4517	4517		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436367	436367		
Personnel et comptes rattachés	82572	82572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87369	87369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	898	898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9027	9027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86374	86374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30992	30992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	738115	738115		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	176273			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91961			
Location, charges locatives et de copropriété	45229			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-4261			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	295574			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	428502			
Taxe professionnelle	7154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12360			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	1135			
Total TVA. déductible sur biens et services	55572			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10