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BILAN TRADING SERVICES INTERNATIONAL 2018 Siren 383306537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9817	9817		
Autres immobilisations corporelles	142320	83912	58408	64221
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1923		1923	1408
TOTAL (I)	244060	93728	150332	155630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	992769	66733	926035	642426
Autres créances	47280		47280	9806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	439443		439443	52355
Disponibilités	125725		125725	518467
Charges constatées d’avance	23426		23426	19759
TOTAL (II)	1628642	66733	1561909	1242813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1872702	160461	1712240	1398443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	53357		53357	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	180000		139998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236273		191425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474966		390117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			86408	
TOTAL (III)			86408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17986		31335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74197		28255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824688		712059	
Dettes fiscales et sociales	249673		150270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70731			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1237274		921919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1712240		1398443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1232758		905051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1820	3918483	3920303	3692969
Production vendue biens				
Production vendue services	5274	830903	836177	293643
Chiffres d’affaires nets	7094	4749386	4756480	3986612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98811	101610
Autres produits			7689	324
Total des produits d’exploitation (I)			4862980	4088547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2603871	2483909
Variation de stock (marchandises)				17638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107702	78645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			825600	434322
Impôts, taxes et versements assimilés			38612	30497
Salaires et traitements			581501	472804
Charges sociales			295632	195472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27073	6829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66733	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				86408
Autres charges			27	187
Total des charges d’exploitation (II) 			4546751	3806710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316228	281836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3634	117
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3634	117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			787	1913
Différences négatives de change				226
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			787	2140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2848	-2023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319076	279813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24144		490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24144		490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8940		490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91743		88878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4890758		4089153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4654485		3897728	
BENEFICE OU PERTE	236273		191425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46353		48820	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12403		12013	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		130877		21260
Total Immobilisations financières		1408		515
Total Général		222285		21775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1923
Total Général				244060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66655	27073		93728
AMORTISSEMENTS Total Général	66655	27073		93728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	35612		35612	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86408		86408	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		66733		66733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		66733		66733
TOTAL GENERAL	86408	66733	86408	66733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66733	86408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1923		1923	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	992769	992769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1474	1474		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11872	11872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33934	33934		
Charges constatées d’avance	23426	23426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1065397	1063474	1923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17986	13469	4517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	824688	824688		
Personnel et comptes rattachés	120175	120175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114218	114218		
Impôts sur les bénéfices	3421	3421		
T.V.A.	61	61		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11797	11797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74197	74197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70731	70731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1237274	1232758	4517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	151424			
Engagement de crédit-bail mobilier	61194			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	230473			
Location, charges locatives et de copropriété	39045			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	240151			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	315932			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	825600			
Taxe professionnelle	14955			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23657			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38612			
Montant de la TVA. collectée	1419			
Total TVA. déductible sur biens et services	97240			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel