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BILAN TRADING SERVICES INTERNATIONAL 2017 Siren 383306537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9817	9817		
Autres immobilisations corporelles	121060	56839	64221	52551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1408		1408	1307
TOTAL (I)	222285	66655	155630	143857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				17638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	642426		642426	320983
Autres créances	9806		9806	17316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52355		52355	52582
Disponibilités	518467		518467	723936
Charges constatées d’avance	19759		19759	55697
TOTAL (II)	1242813		1242813	1188152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1465098	66655	1398443	1332009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	53357		53357	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	139998		80001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191425		171238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390117		309932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	86408		89597	
TOTAL (III)	86408		89597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31335		44564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28255			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712059		741695	
Dettes fiscales et sociales	150270		146010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	921919		932480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1398443		1332009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	905051		901145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1429	3691540	3692969	3673006
Production vendue biens				
Production vendue services	2280	291363	293643	224836
Chiffres d’affaires nets	3709	3982903	3986612	3897842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101610	56630
Autres produits			324	412
Total des produits d’exploitation (I)			4088547	3954884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2483909	2452383
Variation de stock (marchandises)			17638	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78645	91084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			434322	501492
Impôts, taxes et versements assimilés			30497	24210
Salaires et traitements			472804	387995
Charges sociales			195472	161817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6829	6620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86408	89597
Autres charges			187	
Total des charges d’exploitation (II) 			3806710	3715198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281836	239685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			117	94
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1913	607
Différences négatives de change			226	75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2140	682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2023	-588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279813	239097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	490		14214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	490		14214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	490		14179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88878		82038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4089153		3969192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3897728		3797954	
BENEFICE OU PERTE	191425		171238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48820		25040	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12013		27081	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		113565		18500
Total Immobilisations financières		1307		101
Total Général		204872		18601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1188	130877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1408
Total Général			1188	222285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61015	6829	1188	66655
AMORTISSEMENTS Total Général	61015	6829	1188	66655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	71097	35612	71097	35612
Autres provisions pour risques et charges				50796
Total Provisions pour risques et charges	89597	86408	89597	86408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89597	86408	89597	86408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86408	89597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1408			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	642426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	523			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3260			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6023			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	673400	671992	1408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31335	14467	16868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712059	712059		
Personnel et comptes rattachés	88705	88705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51001	51001		
Impôts sur les bénéfices	1654	1654		
T.V.A.	146	146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8764	8764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28255	28255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	921919	905051	16868	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-13229			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	111239			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13004		22697	
Location, charges locatives et de copropriété	39148		37257	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52699		134838	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	81039		107757	
Autres comptes	248431		198942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	434322		501492	
Taxe professionnelle	12162		8121	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18335		16089	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30497		24210	
Montant de la TVA. collectée	742		484	
Total TVA. déductible sur biens et services	34552		63959	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel