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BILAN TRADING SERVICES INTERNATIONAL 2016 Siren 383306537				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9817	9817		
Autres immobilisations corporelles	103749	51198	52551	58020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1307		1307	1207
TOTAL (I)	204872	61015	143857	149227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17638		17638	17638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320983		320983	614764
Autres créances	17316		17316	23028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52582		52582	52655
Disponibilités	723936		723936	311038
Charges constatées d’avance	55697		55697	3837
TOTAL (II)	1188152		1188152	1022960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1393024	61015	1332009	1172187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53357		53357	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5336		5336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	80001		60000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171238		123761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309932		242455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	89597		29549	
TOTAL (III)	89597		29549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44564		57674	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741695		734543	
Dettes fiscales et sociales	146010		107967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	932480		900184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1332009		1172187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	901145		855620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		3673006	3673006	2935628
Production vendue biens				
Production vendue services	2420	222416	224836	305193
Chiffres d’affaires nets	2420	3895422	3897842	3240821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56630	68134
Autres produits			412	61
Total des produits d’exploitation (I)			3954884	3309017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2452383	2173540
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91084	98735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501492	327535
Impôts, taxes et versements assimilés			24210	23932
Salaires et traitements			387995	340359
Charges sociales			161817	161743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6620	4519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89597	29549
Autres charges				21333
Total des charges d’exploitation (II) 			3715198	3181243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239685	127774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			94	3448
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	3448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			607	1520
Différences négatives de change			75	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			682	1520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-588	1927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239097	129701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14214		48781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14214		48781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		95	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14179		48686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82038		54626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3969192		3361246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3797954		3237484	
BENEFICE OU PERTE	171238		123761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25040		24995	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27081		15569	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		112415		1150
Total Immobilisations financières		1207		100
Total Général		203622		1250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1307
Total Général				204872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54395	6620		61015
AMORTISSEMENTS Total Général	54395	6620		61015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	19549	71097	19549	71097
Autres provisions pour risques et charges				18500
Total Provisions pour risques et charges	29549	89597	29549	89597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29549	89597	29549	89597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89597	29549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1307			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1593			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1542			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10339			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3842			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	55697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	395303	393996	1307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44564	13229	31335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	741695	741695		
Personnel et comptes rattachés	59543	59543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50729	50729		
Impôts sur les bénéfices	31498	31498		
T.V.A.	1672	1672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2568	2568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212	212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	932480	901145	31335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22697		56210	
Location, charges locatives et de copropriété	37257		36670	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134838		55121	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	107757		20108	
Autres comptes	198942		159425	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	501492		327535	
Taxe professionnelle	8121		9351	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16089		14581	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24210		23932	
Montant de la TVA. collectée	484		4236	
Total TVA. déductible sur biens et services	63959		45656	
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		10