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BILAN TENDANCE VOYAGE 2021 Siren 383384971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50380		50380	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121150	69808	51342	46474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5011		5011	1981
TOTAL (I)	176541	69808	106733	48455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29791		29791	383599
Autres créances	26389		26389	13596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	706550		706550	262472
Charges constatées d’avance	11014		11014	7160
TOTAL (II)	773744		773744	666828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	950285	69808	880477	715283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11655			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71000		130000	
Report à nouveau	536		-2744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13164		-55719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78413		79921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183881		32250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11		11	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50868		44746	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289177		183666	
Dettes fiscales et sociales	38590		54266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239538		320424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	802064		635362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	880477		715283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631698		613982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1683		1683	11561
Production vendue biens				
Production vendue services	8226	135019	143245	352796
Chiffres d’affaires nets	9908	135019	144927	364357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			107910	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3762	1851
Autres produits			89	
Total des produits d’exploitation (I)			256688	368708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			980	12865
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119863	133087
Impôts, taxes et versements assimilés			2318	3807
Salaires et traitements			113611	202647
Charges sociales			13547	46315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11225	10480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2188	2021
Total des charges d’exploitation (II) 			263731	411222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7043	-42514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1193	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1193	1081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1189	-1081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8233	-43596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	317		3343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	317		3343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5248		13452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5248		15467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4931		-12124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257009		372051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270173		427770	
BENEFICE OU PERTE	-13164		-55719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	537			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1548		1548	
Renvois : Transfert de charges	3762		1851	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2185		2021	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50380
Total Immobilisations corporelles		105058		16092
Total Immobilisations financières		1981		55680
Total Général		107039		122152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		52650		5011
Total Général		52650		176541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58584	11225		69808
AMORTISSEMENTS Total Général	58584	11225		69808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5011	5011		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29791	29791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4520	4520		
Impôts sur les bénéfices	1226	1226		
T. V. A.	4034	4034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16604	16604		
Charges constatées d’avance	11014	11014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72205	72205	170365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162000		162000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21880	13515	8365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289177	289177		
Personnel et comptes rattachés	24043	24043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12323	12323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104	104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2119	2119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11	11		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239538	239538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751195	580830	170365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	162000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel