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BILAN SOFISOL 2018 Siren 383312154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1419381		1419381	
Constructions	4977512	17523	4959990	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	178980	93245	85735	66949
Immobilisations en cours				8500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13062867	45001	13017866	13057115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7101		7101	7101
TOTAL (I)	19645841	155768	19490073	13139665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3967955		3967955	822266
Autres créances	10916519	5754309	5162210	8620432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	208520		208520	208520
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	26730		26730	42771
TOTAL (II)	15119723	5754309	9365414	9693989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	146487		146487	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34912051	5910077	29001974	22833653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6592500		6592500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33		33	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	659250		659250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7763976		7763976	
Report à nouveau	-5649691			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3081504		-5649691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6284564		9366068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	723002		1379623	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	723002		1379623	
Emprunts obligataires convertibles	6023702			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4184022		99246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10674160		11206022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584384		259206	
Dettes fiscales et sociales	481459		354463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46681		169026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21994408		12087962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29001974		22833653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12403009		12087962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4765351		4765351	2633545
Chiffres d’affaires nets	4765351		4765351	2633545
				
Production stockée				
Production immobilisée			2552	1209
Subventions d’exploitation				1286
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157101	55422
Autres produits			21	30
Total des produits d’exploitation (I)			4925025	2691493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3135360	1220023
Impôts, taxes et versements assimilés			48623	81971
Salaires et traitements			1092704	988276
Charges sociales			414971	353639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42210	20409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7830	56
Total des charges d’exploitation (II) 			4741840	2664374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183185	27119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123000	213000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			138148	62284
Autres intérêts et produits assimilés			173411	313269
Reprises sur provisions et transferts de charges			1447227	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1881786	588553
Dotations financières sur amortissements et provisions			5109026	2860513
Intérêts et charges assimilées			213178	169142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5322204	3029655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3440418	-2441102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3257233	-2413983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2380		4763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	197168		8774012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	199548		8778775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12273		2170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11547		12012312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23819		12014482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175729		-3235707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7006359		12058821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10087863		17708511	
BENEFICE OU PERTE	-3081504		-5649691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		145916		6440413
Total Immobilisations financières		13079216		98
Total Général		13225132		6440511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10456	6575873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9347	13069968
Total Général			19802	19645841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78966	40056	8256	110767
AMORTISSEMENTS Total Général	78966	40056	8256	110767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				723002
Total Provisions pour risques et charges	1379623	723002	1379623	723002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1465889	4356024	67604	5754309
Total Provisions pour dépréciation	1480890	4386024	67604	5799310
TOTAL GENERAL	2860513	5109026	1447227	6522312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5109026	1447227	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7101	7101		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3967955	3967955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82760	82760		
T. V. A.	65848	65848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23814	23814		
Groupe et associés	10588854	10588854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152743	152743		
Charges constatées d’avance	26730	26730		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14918304	14918304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	6023702	23720		5999982
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96789	96789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10087216	495817	2074162	7517237
Emprunts et dettes financières divers	77856	77856		
Fournisseurs et comptes rattachés	584384	584384		
Personnel et comptes rattachés	58987	58987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144045	144045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256244	256244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22183	22183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10596304	10596304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46681	46681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27994390	12403009	2074162	13517219
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10099432			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel