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BILAN SOFISOL 2017 Siren 383312154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1	1		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145915	78965	66949	66769
Immobilisations en cours	8500		8500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13072116	15001	13057115	13536697
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7101		7101	7101
TOTAL (I)	13233632	93967	13139665	13610566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	822266		822266	136562
Autres créances	10086321	1465889	8620432	17777713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	208520		208520	208520
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	42771		42771	63378
TOTAL (II)	11159878	1465889	9693989	18186173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24393510	1559856	22833653	31796739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6592500		6592500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33		33	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	659250		659250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7763976		16795954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5649691		68022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9366068		24115759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1379623			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1379623			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99246		130678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11206022		7090983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259206		168104	
Dettes fiscales et sociales	354463		254439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169026		30629	
Produits constatés d’avance (2)			6148	
TOTAL (IV)	12087962		7680981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22833653		31796739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12087962		7680981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99246		130678	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2633545		2633545	1742595
Chiffres d’affaires nets	2633545		2633545	1742595
				
Production stockée				
Production immobilisée			1209	
Subventions d’exploitation			1286	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55422	25350
Autres produits			30	16
Total des produits d’exploitation (I)			2691493	1767961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				76
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1220023	871781
Impôts, taxes et versements assimilés			81971	28159
Salaires et traitements			988276	764077
Charges sociales			353639	235482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20409	12699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	
Total des charges d’exploitation (II) 			2664374	1912273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27119	-144312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			213000	95000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			62284	49664
Autres intérêts et produits assimilés			313269	349336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			588553	494000
Dotations financières sur amortissements et provisions			2860513	
Intérêts et charges assimilées			169142	201935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3029655	201935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2441102	292065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2413983	147753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4763		1193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8774012		6032	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8778775		7225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2170		76856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12012312		10099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12014482		86955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3235707		-79731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12058821		2269186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17708511		2201164	
BENEFICE OU PERTE	-5649691		68022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		125326		29089
Total Immobilisations financières		13543797		11577731
Total Général		13669124		11606820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12042312	13079216
Total Général			12042312	13233632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58558	20409		78966
AMORTISSEMENTS Total Général	58558	20409		78966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1379623
Total Provisions pour risques et charges		1379623		1379623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1465889		1465889
Total Provisions pour dépréciation		1480890		1480890
TOTAL GENERAL		2860513		2860513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2860513		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7101	7101		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	822266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	525			
Impôts sur les bénéfices	72266			
T. V. A.	46465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28757			
Groupe et associés	9822142			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114878			
Charges constatées d’avance	42771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10958458	10958458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99246	99246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259206	259206		
Personnel et comptes rattachés	82610	82610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140074	140074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118046	118046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13734	13734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11206022	11206022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169026	169026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12087962	12087962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17