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BILAN SARL HOTEL RSD PORT MARINEE 2021 Siren 383375284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4878		4878	4878
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407974		407974	407974
Constructions	3809323	2148375	1660948	1672123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	409818	145255	264564	124916
Autres immobilisations corporelles	911076	617539	293537	331086
Immobilisations en cours				38516
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5029		5029	5029
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300000		300000	100000
TOTAL (I)	5848099	2911169	2936931	2684523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2187		2187	4381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1534		1534	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6711		6711	6124
Autres créances	123451		123451	129578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258635		258635	152734
Charges constatées d’avance	8601		8601	16496
TOTAL (II)	401120		401120	309313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6249219	2911169	3338050	2993836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	221051		221051	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22477		22477	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375962		318534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266728		137179	
Subventions d’investissement	120721			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1006939		699240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150000			
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1922873		2095399	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55561		78101	
Dettes fiscales et sociales	113343		44849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1128	
Autres dettes	89334		75119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2181112		2294596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3338050		2993836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	460928		372506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2502		2502	1960
Production vendue biens				
Production vendue services	1746039		1746039	1175574
Chiffres d’affaires nets	1748541		1748541	1177534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109842	23303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107268	11109
Autres produits			219	525
Total des produits d’exploitation (I)			1965869	1212470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4204	3025
Variation de stock (marchandises)			-1534	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88000	68900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2194	773
Autres achats et charges externes			409556	301071
Impôts, taxes et versements assimilés			73329	69017
Salaires et traitements			291007	231420
Charges sociales			60089	26823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222525	194837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			150000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			311558	159980
Total des charges d’exploitation (II) 			1610928	1055844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354941	156626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2575	954
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2575	954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29190	26436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29190	26436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26615	-25482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328326	131145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10176		6477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10176		6477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1224		1224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1224		1224	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8953		5254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70551		-780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1978621		1219902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1711893		1082723	
BENEFICE OU PERTE	266728		137179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		11109	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4878		
Total Immobilisations corporelles		5263258		333445
Total Immobilisations financières		105029		350000
Total Général		5373166		683445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4878
Virement postes immobilisations corporelles en cours		58512		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58512		5538191
Prêts et immobilisations financières			150000	
Total Immobilisations financières			150000	305029
Total Général		58512	150000	5848099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2688643	222525		2911169
AMORTISSEMENTS Total Général	2688643	222525		2911169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				150000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		150000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		150000		150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300000	300000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6711	6711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16579	16579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84505	84505		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22367	22367		
Charges constatées d’avance	8601	8601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438763	438763		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1922873	202690	727921	992262
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55561	55561		
Personnel et comptes rattachés	18494	18494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19158	19158		
Impôts sur les bénéfices	69171	69171		
T.V.A.	1736	1736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4783	4783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89334	89334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2181112	460928	727921	992262
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel