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BILAN SARL HOTEL RSD PORT MARINEE 2020 Siren 383375284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4878		4878	4878
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407974		407974	407974
Constructions	3687514	2015391	1672123	1738093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233785	108870	124916	83223
Autres immobilisations corporelles	895469	564383	331086	327193
Immobilisations en cours	38516		38516	59086
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5029		5029	5029
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	5373166	2688643	2684523	2725477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4381		4381	5154
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6124		6124	5791
Autres créances	129578		129578	92313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152734		152734	76609
Charges constatées d’avance	16496		16496	15213
TOTAL (II)	309313		309313	195080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5682479	2688643	2993836	2920557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	221051		221051	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22477		22477	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318534		497729	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137179		-119745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699240		621512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2095399		1987079	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78101		140024	
Dettes fiscales et sociales	44849		79964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1128			
Autres dettes	75119		91979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2294596		2299046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2993836		2920557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372506		542313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31920	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1960		1960	2085
Production vendue biens				
Production vendue services	1175574		1175574	1396103
Chiffres d’affaires nets	1177534		1177534	1398188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23303	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11109	12880
Autres produits			525	126
Total des produits d’exploitation (I)			1212470	1411195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3025	2413
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68900	106587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			773	-3250
Autres achats et charges externes			301071	411136
Impôts, taxes et versements assimilés			69017	76100
Salaires et traitements			231420	377668
Charges sociales			26823	105812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194837	210090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159980	216307
Total des charges d’exploitation (II) 			1055844	1502863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156626	-91668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			954	3803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			954	3803
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	24234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26436	24234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25482	-20431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131145	-112100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6477		5848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6477		5848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1224		14093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1224		14093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5254		-8245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-780		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1219902		1420845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082723		1540590	
BENEFICE OU PERTE	137179		-119745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		12880	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		18318	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4878		
Total Immobilisations corporelles		5272460		212968
Total Immobilisations financières		105029		100000
Total Général		5382368		312968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4878
Virement postes immobilisations corporelles en cours		59086		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59086	163084	5263258
Prêts et immobilisations financières			100000	
Total Immobilisations financières			100000	105029
Total Général		59086	263084	5373166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2656891	198770	167018	2688643
AMORTISSEMENTS Total Général	2656891	198770	167018	2688643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6124	6124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13856	13856		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11710	11710		
Impôts sur les bénéfices	1380	1380		
T. V. A.	23959	23959		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3706	3706		
Divers	26281	26281		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48686	48686		
Charges constatées d’avance	16496	16496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252198	152198	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2095399	173309	746265	1175825
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78101	78101		
Personnel et comptes rattachés	12416	12416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7867	7867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5685	5685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18881	18881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1128	1128		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75119	75119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2294596	372506	746265	1175825
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210902			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	59450			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3139		2713	
Location, charges locatives et de copropriété	17827		22206	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63290		78393	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	216814		307824	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301071		411136	
Taxe professionnelle	21490		25246	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47527		50854	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69017		76100	
Montant de la TVA. collectée	123805		143764	
Total TVA. déductible sur biens et services	91662		125871	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel