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BILAN SARL HOTEL RSD PORT MARINEE 2018 Siren 383375284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4878		4878	4878
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396594		396594	255919
Constructions	3056392	1727182	1329210	134280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335712	238721	96991	101549
Autres immobilisations corporelles	658120	480898	177222	183563
Immobilisations en cours	15000		15000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5029		5029	5029
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000		400000	400000
TOTAL (I)	4871726	2446800	2424926	1085217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1904		1904	5462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4462		4462	13236
Autres créances	92941		92941	97164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46142		46142	224460
Charges constatées d’avance	12569		12569	6516
TOTAL (II)	158018		158018	346838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5029744	2446800	2582944	1432055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	221051		221051	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22477		22477	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469276		468820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108203		58456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	821006		770804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1452572		214240	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65831		126818	
Dettes fiscales et sociales	68843		65616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174691		254577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1761938		661252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2582944		1432055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452202		661252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	650		642	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1858		1858	1284
Production vendue biens				
Production vendue services	1494029		1494029	1535218
Chiffres d’affaires nets	1495887		1495887	1536502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10958	35108
Autres produits			77	2275
Total des produits d’exploitation (I)			1506921	1573884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1792	2698
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102953	101021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3558	
Autres achats et charges externes			439870	471998
Impôts, taxes et versements assimilés			73136	65874
Salaires et traitements			350046	407066
Charges sociales			87596	96006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112345	104137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			315931	281237
Total des charges d’exploitation (II) 			1487228	1530036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19694	43848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11539	11600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11539	11600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3654	4282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3654	4282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7885	7318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27579	51166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117339		13189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117339		13189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10262			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107077		13189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26454		5899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1635799		1598673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1527597		1540217	
BENEFICE OU PERTE	108203		58456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10958		9441	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18115		18605	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4878		
Total Immobilisations corporelles		3009764		1452054
Total Immobilisations financières		405029		
Total Général		3419672		1452054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4461818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				405029
Total Général				4871726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2334455	112345		2446800
AMORTISSEMENTS Total Général	2334455	112345		2446800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000		400000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4462	4462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	921	921		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4942	4942		
T. V. A.	45706	45706		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41372	41372		
Charges constatées d’avance	12569	12569		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509972	109972	400000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	650	650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1451922	142186	412078	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65831	65831		
Personnel et comptes rattachés	18394	18394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24871	24871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4185	4185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21393	21393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174691	174691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1761938	452202	412078	897658
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	58000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3645	
Location, charges locatives et de copropriété	69870		49660	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80584		63114	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	289416		355579	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	439870		471998	
Taxe professionnelle	25641		17858	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47495		48016	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73136		65874	
Montant de la TVA. collectée	153830			
Total TVA. déductible sur biens et services	142963			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel