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BILAN SARL HOTEL RSD PORT MARINEE 2016 Siren 383375284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4878		4878	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	255919		255919	
Constructions	1790311	1586948	203363	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249821	217819	32002	
Autres immobilisations corporelles	629010	425550	203460	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5029		5029	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000		400000	
TOTAL (I)	3334969	2230318	1104651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5462		5462	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10004		10004	
Autres créances	71540		71540	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142470		142470	
Charges constatées d’avance	11415		11415	
TOTAL (II)	240891		240891	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3575860	2230318	1345542	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	221051			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22477			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	449985			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76835			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770348			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25667			
TOTAL (III)	25667			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282233			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136133			
Dettes fiscales et sociales	75556			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55606			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	549527			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1345542			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328652			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1570631		1570631	
Chiffres d’affaires nets	1570631		1570631	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83750	
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			1654508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189478	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1850	
Autres achats et charges externes			442019	
Impôts, taxes et versements assimilés			69003	
Salaires et traitements			433271	
Charges sociales			120648	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25667	
Autres charges			196574	
Total des charges d’exploitation (II) 			1581864	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72644	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8478	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8478	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6119	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6119	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75002	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14166			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14166			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1677152			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1600317			
BENEFICE OU PERTE	76835			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18196			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18342			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4878		
Total Immobilisations corporelles		2903681		21380
Total Immobilisations financières		435029		
Total Général		3343589		21380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2925061
Prêts et immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations financières			30000	405029
Total Général			30000	3334969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2126964	103354		2230318
AMORTISSEMENTS Total Général	2126964	103354		2230318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				25667
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65554	25667	65554	25667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65554	25667	65554	25667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1127			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25572			
Impôts sur les bénéfices	6269			
T. V. A.	16342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22229			
Charges constatées d’avance	11415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	492959	92959	400000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282233	61358	213838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136133	136133		
Personnel et comptes rattachés	26515	26515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33314	33314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156	156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15571	15571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55606	55606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	549527	328652	213838	7037
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	58000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54506			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	50495			
Autres comptes	336968			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	442019			
Taxe professionnelle	18360			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69003			
Montant de la TVA. collectée	165329			
Total TVA. déductible sur biens et services	132277			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14