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BILAN S.I.P HOLDING 2021 Siren 383334836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				6620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4423852	90650	4333202	4889336
Créances rattachées à des participations	12697475	1608370	11089105	9627498
Autres titres immobilisés	3118027		3118027	3118027
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20239354	1699020	18540334	17641481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109632	28377	81255	16258
Autres créances	2844		2844	105467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2217888		2217888	2293031
Disponibilités	751047		751047	2181163
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3081411	28377	3053035	4595919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23320765	1727397	21593368	22237400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1610625		1610625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	121120		121120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	161063		161063	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17333461		17684622	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133312		948839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	393202		362146	
TOTAL (I)	19486158		20888415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	452230		452230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	452230		452230	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202452		400998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12417		114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34764		12884	
Dettes fiscales et sociales	204186		8708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	308		8644	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454127		431347	
(V)	1200853		465407	
TOTAL GENERAL (I à V)	21593368		22237400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454127		226305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201		560	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7544	130
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			7545	130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50001	50359
Impôts, taxes et versements assimilés			2320	4821
Salaires et traitements				3130
Charges sociales				1187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2679	5674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			55000	69414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47455	-69284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46255	697615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			170619	107991
Reprises sur provisions et transferts de charges			103195	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			320069	805608
Dotations financières sur amortissements et provisions			51151	55559
Intérêts et charges assimilées			7079	12014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				58073
Total des charges financières (VI)			58230	125646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			261839	679962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214385	610678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1644		371292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	212251			
Total des produits exceptionnels (VII)	248895		371292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211551		165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110786			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31056		31056	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353393		31221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104498		340071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243199		1910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	576510		1177030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709822		228191	
BENEFICE OU PERTE	-133312		948839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62197		
Total Immobilisations financières		19385925		2367951
Total Général		19448121		2367951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62197	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1514522	20239354
Total Général			1576719	20239354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55577	2679	58256	
AMORTISSEMENTS Total Général	55577	2679	58256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	362146	31056		393202
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				452230
Total Provisions pour risques et charges	452230			452230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1699020
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35155		6779	28377
Autres provisions pour dépréciation	212251		212251	
Total Provisions pour dépréciation	1998470	51151	322224	1727397
TOTAL GENERAL	2812846	82207	322224	2572829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6779	
                                             - Financières		51151	103195	
                                            - Exceptionnelles		31056	212251	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel