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BILAN REX ROTARY 2022 Siren 383359510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9495134	6484424	3010710	3010710
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12919	4673	8245	11332
Autres immobilisations corporelles	3090788	2016042	1074745	912468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369317		369317	382252
TOTAL (I)	12968159	8505140	4463018	4316763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4027595	62155	3965440	2817079
Avances et acomptes versés sur commandes	263227		263227	128246
Clients et comptes rattachés	14891748	157335	14734413	11141668
Autres créances	122719118		122719118	131569391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15156996		15156996	14119024
Charges constatées d’avance	862235		862235	424959
TOTAL (II)	157920920	219490	157701430	160200370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	170889079	8724630	162164448	164517133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	24683460		24683460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2468346		2468346	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87768285		94989908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14154044		12778376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129074136		134920091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2960585		2946114	
Provisions pour charges			189869	
TOTAL (III)	2960585		3135983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	798208		565350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10909396		9755394	
Dettes fiscales et sociales	14586437		13383711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	283859			
Autres dettes	24			
Produits constatés d’avance (2)	3551801		2756603	
TOTAL (IV)	30129726		26461058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162164448		164517133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70240461		70240461	63095045
Production vendue biens				
Production vendue services	50455734		50455734	47953414
Chiffres d’affaires nets	120696195		120696195	111048459
				
Production stockée				
Production immobilisée			42834	75936
Subventions d’exploitation			175378	12370
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			989253	839622
Autres produits			59774	96272
Total des produits d’exploitation (I)			121963435	112072660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42564537	36848467
Variation de stock (marchandises)			-1171078	543634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50629	29965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17205074	16189346
Impôts, taxes et versements assimilés			1468048	1806156
Salaires et traitements			27519112	25090573
Charges sociales			11153251	9943044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371511	452695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22717	157604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			685595	1155139
Autres charges			116575	81076
Total des charges d’exploitation (II) 			99985974	92297704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21977461	19774956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3241	4628
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			160	461
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3401	5090
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				424
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3401	4666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21980862	19779622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31808		33314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7225		2291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39034		35606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40901		19256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28354		9854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69255		29111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30221		6494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2045483		1501599	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5751113		5506142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122005870		112113356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107851825		99334980	
BENEFICE OU PERTE	14154044		12778376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107594		136845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9495135		
Total Immobilisations corporelles		3515687		559056
Total Immobilisations financières		382252		36580
Total Général		13393073		595636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9495135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			971035	3103708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49515	369318
Total Général			1020549	12968160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2591885	371512	942680	2020717
AMORTISSEMENTS Total Général	9076310	371512	942680	8505141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2960586
Total Provisions pour risques et charges	3135984	685595	860993	2960586
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3135984	685595	860993	2960586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	369318		369318	
Clients douteux ou litigieux	71537	71537		
Autres créances clients	14820211	14820211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1447	1447		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121000000	121000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141794	141794		
Charges constatées d’avance	862236	862236		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10909397	10909397		
Personnel et comptes rattachés	6112138	6112138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4063796	4063796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3607937	3607937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	802567	802567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	283859	283859		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24	24		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3551801	3551801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29331519	29331519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	599			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	599