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BILAN REX ROTARY 2021 Siren 383359510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9495134	6484424	3010710	3010710
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22445	11113	11332	7651
Autres immobilisations corporelles	3493241	2580772	912468	1073870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	382252		382252	373083
TOTAL (I)	13393073	9076309	4316763	4465315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2856517	39438	2817079	3340511
Avances et acomptes versés sur commandes	128246		128246	65237
Clients et comptes rattachés	11347866	206198	11141668	8027634
Autres créances	131569391		131569391	113505950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14119024		14119024	14440500
Charges constatées d’avance	424959		424959	290415
TOTAL (II)	160446006	245636	160200370	139670250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	173839079	9321945	164517133	144135566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24683460		24683460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2468346		2468346	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94989908		86857155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12778376		8132753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134920091		122141714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2946114		2319698	
Provisions pour charges	189869		189869	
TOTAL (III)	3135983		2509567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	565350		206597	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9755394		6488319	
Dettes fiscales et sociales	13383711		10453912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8825	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2756603		2326629	
TOTAL (IV)	26461058		19484283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164517133		144135566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25895708		19277685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63095045		63095045	63537210
Production vendue biens				
Production vendue services	47953414		47953414	52796010
Chiffres d’affaires nets	111048459		111048459	116333220
				
Production stockée				
Production immobilisée			75936	92040
Subventions d’exploitation			12370	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			839622	1228521
Autres produits			96272	87111
Total des produits d’exploitation (I)			112072660	117740892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36848467	41242948
Variation de stock (marchandises)			543634	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29965	49359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1142766
Autres achats et charges externes			16189346	19209635
Impôts, taxes et versements assimilés			1806156	1703338
Salaires et traitements			25090573	26809734
Charges sociales			9943044	26809734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452695	432940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157604	5290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1155139	1441494
Autres charges			81076	152438
Total des charges d’exploitation (II) 			92297704	100177022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19774956	17563870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4628	5463
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			461	2182
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5090	7645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6
Différences négatives de change			424	243
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424	244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4666	7401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19779622	17571271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33314		49411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2291		3083	
Reprises sur provisions et transferts de charges			422826	
Total des produits exceptionnels (VII)	35606		475321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19256		5353131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9854		15022	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29111		5368154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6494		-4892832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1501599		470571	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5506142		4075114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112113356		118223858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99334980		110091105	
BENEFICE OU PERTE	12778376		8132753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136845		179959	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9495135		
Total Immobilisations corporelles		4408935		304830
Total Immobilisations financières		373083		39352
Total Général		14277152		344182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9495135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1198078	3515687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30183	382252
Total Général			1228261	13393073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6484424			6484424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3327413	452697	1188224	2591885
AMORTISSEMENTS Total Général	9811837	452696	1188223	9076310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3135984
Total Provisions pour risques et charges	2509568	1155139	528723	3135984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2509568	1155139	528723	3135984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	382252		382252	
Clients douteux ou litigieux	123942	123942		
Autres créances clients	11223925	11223925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6867	6867		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110302	110302		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1445455	1445455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130000000	130000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6768	6768		
Charges constatées d’avance	424960	424960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143724470	143342218	382252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9755394	9755394		
Personnel et comptes rattachés	5478654	5478654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3831394	3831394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2764611	2764611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	617511	617511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	691541	691541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2756603	2756603		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25895708	25895708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel