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BILAN REX ROTARY 2017 Siren 383359510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9495135	6484424	3010710	3010710
Autres immobilisations incorporelles				66788
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8859	8859		
Autres immobilisations corporelles	5013658	3832956	1180701	1314999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221955		221955	211725
TOTAL (I)	14739606	10326239	4413367	4604222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2001844	61587	1940257	1710130
Avances et acomptes versés sur commandes	101795		101795	
Clients et comptes rattachés	10516714	256808	10259906	9145040
Autres créances	4893732		4893732	4935169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91878359		91878359	79227184
Charges constatées d’avance	230267		230267	227099
TOTAL (II)	109622711	318395	109304316	95244622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124362317	10644634	113717683	99848844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24683460		24683460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2468346		2468346	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52191626		39816452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11107912		12375175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90451344		79343433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2729566		2659021	
Provisions pour charges	140600			
TOTAL (III)	2870166		2659021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146962		123656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6064781		5139759	
Dettes fiscales et sociales	12072166		10504113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2704			
Autres dettes	10480		110	
Produits constatés d’avance (2)	2099080		2078753	
TOTAL (IV)	20396173		17846391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113717683		99848844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57270453	83042	57353495	54861942
Production vendue biens				3230
Production vendue services	53307947		53307947	52938676
Chiffres d’affaires nets	110578400	83042	110661442	107803848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235661	543305
Autres produits			76558	39236
Total des produits d’exploitation (I)			110973661	108386389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37345533	34780087
Variation de stock (marchandises)			-237239	-188307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8917	3517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18638282	17563297
Impôts, taxes et versements assimilés			2075605	2159171
Salaires et traitements			24663607	23488565
Charges sociales			9161591	8678016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			539103	570910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87893	37970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			402145	1173813
Autres charges			15416	53481
Total des charges d’exploitation (II) 			92700851	88320520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18272809	20065869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4098	
Autres intérêts et produits assimilés				4545
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2509	5701
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6607	10246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				100
Différences négatives de change			1067	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1067	102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5540	10144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18278349	20076013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51904		73231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4438		7167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56342		80398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166593		297592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16990		27728	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183583		325320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127240		-244922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1586083		1489149	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5457114		5966767	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111036610		108477033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99928698		96101858	
BENEFICE OU PERTE	11107912		12375175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9561923		
Total Immobilisations corporelles		4704233		421795
Total Immobilisations financières		211725		20727
Total Général		14477881		442522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66788	9495135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103512	5022516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10497	221955
Total Général			180797	14739606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6484424			6484424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3389234	539102	86520	3841815
AMORTISSEMENTS Total Général	9873658	539102	86520	10326239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2870166
Total Provisions pour risques et charges	2659021	402145	191000	2870166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2659021	402145	191000	2870166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		490038	191000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221955			
Clients douteux ou litigieux	216287			
Autres créances clients	10300427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13623			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	813260			
T. V. A.	1234487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	240159			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2592202			
Charges constatées d’avance	230267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15862667	15424425	438241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6064781	6064781		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2704	2704		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10480	10480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2099080	2099080		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20249211	20249211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	603			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	603