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BILAN RETAIL GLOBAL SOLUTIONS 2018 Siren 383324449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	551265	237386	313879	119384
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1649	1649		
Autres immobilisations corporelles	488772	307004	181768	199112
Immobilisations en cours				269501
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	279500		279500	389500
Créances rattachées à des participations				933789
Autres titres immobilisés				
Prêts				152
Autres immobilisations financières	73143		73143	53737
TOTAL (I)	1394329	546039	848290	1965175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10189		10189	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	705962		705962	798796
Autres créances	1570372		1570372	1544538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253012		253012	746165
Disponibilités	1136441		1136441	807692
Charges constatées d’avance	40150		40150	23000
TOTAL (II)	3716125		3716125	3920191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5110454	546039	4564415	5885366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173707		905260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2325108		588447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69806		104577	
TOTAL (I)	3063621		2093284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	206994		201502	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	206994		201502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1758		943037	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380150		815452	
Dettes fiscales et sociales	587412		644325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324480		1157766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1293800		3590580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4564415		5885366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27560		27560	19478
Production vendue biens				
Production vendue services	3051471		3051471	2858547
Chiffres d’affaires nets	3079031		3079031	2878025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-40214	-89969
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139890	193266
Autres produits			109636	43631
Total des produits d’exploitation (I)			3288344	3024954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				504
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1459651	1090630
Impôts, taxes et versements assimilés			67025	88950
Salaires et traitements			867014	964548
Charges sociales			488242	335207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135069	95275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	
Autres charges			70523	37388
Total des charges d’exploitation (II) 			3103524	2612503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184819	412451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2324106	318900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3841	24865
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31358	24355
Total des produits financiers (V)			2359305	368121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241955	44545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241955	44545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2117350	323576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2302169	736027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34771		28716	
Total des produits exceptionnels (VII)	34771		28716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34771		28716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			52205	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11832		124091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5682419		3421790	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3357311		2833343	
BENEFICE OU PERTE	2325108		588447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269664		281601
Total Immobilisations corporelles		761801		30618
Total Immobilisations financières		1377178		22306
Total Général		2408643		334526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				551265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			301999	490421
Prêts et immobilisations financières			3052	
Total Immobilisations financières			1046841	352643
Total Général			1348840	1394329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150280	87106		237386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293188	47963	32498	308653
AMORTISSEMENTS Total Général	443468	135069	32498	546039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69806
Total Provisions réglementées	104577		34771	69806
Provisions pour litiges				206994
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	201502	120810	115317	206994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	306079	120810	150088	276800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120810	150088	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73143		73143	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	705962	705962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6820	6820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2250	2250		
Impôts sur les bénéfices	275963	275963		
T. V. A.	116927	116927		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1113832	1113832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54580	54580		
Charges constatées d’avance	40150	40150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2389627	2316484	73143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1758	1758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380150	380150		
Personnel et comptes rattachés	314591	314591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127720	127720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69653	69653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75448	75448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296245	296245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28235	28235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1293800	1293800		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	933789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel