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BILAN RETAIL GLOBAL SOLUTIONS 2017 Siren 383324449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269664	150280	119384	133293
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1649	1649		
Autres immobilisations corporelles	490651	291539	199112	237124
Immobilisations en cours	269501		269501	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	389500		389500	397000
Créances rattachées à des participations	933789		933789	997910
Autres titres immobilisés				
Prêts	152		152	3250
Autres immobilisations financières	53737		53737	48337
TOTAL (I)	2408643	443468	1965175	1816914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	798796		798796	1251254
Autres créances	1544538		1544538	1132170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	746165		746165	756260
Disponibilités	807692		807692	1127882
Charges constatées d’avance	23000		23000	55
TOTAL (II)	3920191		3920191	4267620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6328834	443468	5885366	6084534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	905260		496474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588447		908785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	104577		133293	
TOTAL (I)	2093284		2033553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	201502		236502	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	201502		236502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	943037		1006366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	815452		1217959	
Dettes fiscales et sociales	644325		1017121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1157766		543034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3590580		3814480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5885366		6084534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19478		19478	22341
Production vendue biens				
Production vendue services	2858547		2858547	6640166
Chiffres d’affaires nets	2878025		2878025	6662507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-89969	-76766
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			193266	258401
Autres produits			43631	39658
Total des produits d’exploitation (I)			3024954	6883800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			504	1210
Variation de stock (marchandises)				5792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1090630	4196462
Impôts, taxes et versements assimilés			88950	85810
Salaires et traitements			964548	1025345
Charges sociales			335207	569247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95275	85713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				91000
Autres charges			37388	9720
Total des charges d’exploitation (II) 			2612503	6070299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412451	813501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			318900	342626
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24865	26172
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			24355	26431
Total des produits financiers (V)			368121	395230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44545	34284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44545	34284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			323576	360945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			736027	1174446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28716		25655	
Total des produits exceptionnels (VII)	28716		25655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28716		15155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52205			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124091		280816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3421790		7304685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2833343		6395899	
BENEFICE OU PERTE	588447		908785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239714		29950
Total Immobilisations corporelles		478897		282904
Total Immobilisations financières		1446497		5400
Total Général		2165108		318254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				761801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			74719	1377178
Total Général			74719	2408643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106421	43859		150280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241773	51416		293188
AMORTISSEMENTS Total Général	348194	95275		443468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				104577
Total Provisions réglementées	133293		28716	104577
Provisions pour litiges				201502
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	236502		35000	201502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	369795		63716	306079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			28716	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	933789	185363		
Prêts	152	152		
Autres immobilisations financières	53737			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	798796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	183496			
T. V. A.	132355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1171291			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21121			
Charges constatées d’avance	23000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3320537	2518375	802163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6181	6181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	936856	188430	748426	
Emprunts et dettes financières divers	30000			
Fournisseurs et comptes rattachés	781977	781977		
Personnel et comptes rattachés	270553	270553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163381	163381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105539	105539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104852	104852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1058720	1058720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99046	99046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3557105	2778678	748426	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21