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BILAN RETAIL GLOBAL SOLUTIONS 2016 Siren 383324449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	239714	106421	133293	159915
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1649	1649		165
Autres immobilisations corporelles	477248	240124	237124	279312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	397000		397000	237000
Créances rattachées à des participations	997910		997910	1060812
Autres titres immobilisés				
Prêts	3250		3250	7173
Autres immobilisations financières	48337		48337	43286
TOTAL (I)	2165108	348194	1816914	1787663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				6542
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1251254		1251254	836154
Autres créances	1132170		1132170	572152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	756260		756260	749704
Disponibilités	1127882		1127882	358687
Charges constatées d’avance	55		55	15845
TOTAL (II)	4267620		4267620	2539084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6432728	348194	6084534	4326746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	496474		410951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	908785		385524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	133293		158948	
TOTAL (I)	2033553		1450423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	236502		145502	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	236502		145502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1006366		1068786	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1217959		501703	
Dettes fiscales et sociales	1017121		616547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	543034		513786	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3814480		2730822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6084534		4326746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22341		22341	171650
Production vendue biens				
Production vendue services	6640166		6640166	4584587
Chiffres d’affaires nets	6662507		6662507	4756237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-76766	-25368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258401	110463
Autres produits			39658	196922
Total des produits d’exploitation (I)			6883800	5038254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1210	27478
Variation de stock (marchandises)			5792	111554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4196462	2760866
Impôts, taxes et versements assimilés			85810	83365
Salaires et traitements			1025345	1087498
Charges sociales			569247	439758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85713	60225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91000	
Autres charges			9720	14691
Total des charges d’exploitation (II) 			6070299	4586358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			813501	451896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			342626	110580
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26172	3877
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26431	36712
Total des produits financiers (V)			395230	151168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34284	20226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34284	20226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			360945	130942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1174446	582837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25655		109561	
Total des produits exceptionnels (VII)	25655		109561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			190083	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10500		190083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15155		-80522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	280816		116792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7304685		5298983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6395899		4913459	
BENEFICE OU PERTE	908785		385524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231809		7905
Total Immobilisations corporelles		470063		8834
Total Immobilisations financières		1348271		175050
Total Général		2050144		191789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				478897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76825	1446497
Total Général			76825	2165108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71894	34527	106421	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190587	51186		241773
AMORTISSEMENTS Total Général	262481	85713		348194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				133293
Total Provisions réglementées	158948		25655	133293
Provisions pour litiges				236502
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145502	91000		236502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	304450	91000	25655	369795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25655	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	997910	64121		
Prêts	3250	3250		
Autres immobilisations financières	48337	48337		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1251254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123074			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	975901			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29396			
Charges constatées d’avance	55			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3432976	2450850	982126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5389	5389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000977	67188	749146	
Emprunts et dettes financières divers	30000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1217959	1217959		
Personnel et comptes rattachés	341955	341955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233203	233203		
Impôts sur les bénéfices	134368	134368		
T.V.A.	182324	182324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125272	125272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	354346	354346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188688	188688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3814480	2850691	749146	214643
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel