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BILAN PAYRE PRODUITS PETROLIERS TRANSPORTS 2021 Siren 383308319
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11400 5352 6048 8328
Fonds commercial 30490 30490 30490
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10006 6345 3661 4255
Autres immobilisations corporelles 328678 303224 25454 56977
Immobilisations en cours 2
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 500 500 500
Créances rattachées à des participations 932985 932985 443196
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2561 2561 4561
TOTAL (I) 1316620 314921 1001699 548307
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 121706 121706 87127
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 963668 31455 932213 909335
Autres créances 42130 42130 168395
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 204840 204840 45408
Charges constatées d’avance 4849 4849 5894
TOTAL (II) 1337193 31455 1305737 1216159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2653813 346377 2307436 1764466
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 28000 28000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2800 2800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 317747 270311
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40204 47436
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 388750 348547
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 669527 520700
Emprunts et dettes financières divers (4) 1846 1846
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1217626 862071
Dettes fiscales et sociales 29688 31303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1918686 1415919
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2307436 1764466
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1753071 1374816
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 468837 301128
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41890
Total Immobilisations corporelles 348464
Total Immobilisations financières 448257 489789
Total Général 838612 489789
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41890
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9780 338685
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2000 936046
Total Général 11780 1316620
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3072 2280 5352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 287233 32117 9781 309570
AMORTISSEMENTS Total Général 290305 34397 9781 314921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 27271 5188 1004 31455
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 27271 5188 1004 31455
TOTAL GENERAL 27271 5188 1004 31455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5188 1004
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 932985 7776 925209
Prêts
Autres immobilisations financières 2561 2500 61
Clients douteux ou litigieux 49201 49201
Autres créances clients 914467 914467
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 178 178
Impôts sur les bénéfices 4161 4161
T. V. A. 25845 25845
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5630 5630
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6316 6316
Charges constatées d’avance 4849 4849
TOTAL ETAT DES CREANCES 1946193 971722 974471
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 469869 469869
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 199658 35889 163769
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1217626 1217626
Personnel et comptes rattachés 11340 11340
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5967 5967
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10928 10928
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1453 1453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1846 1846
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1918686 1753071 165615
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20202
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel