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BILAN PARTNER SYSTEMES 2021 Siren 383313459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46350	46350		
Fonds commercial	809736		809736	
Autres immobilisations incorporelles	83846		83846	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9049	4236	4812	
Autres immobilisations corporelles	588029	476231	111797	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16800		16800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47905		47905	
TOTAL (I)	1601717	526818	1074898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	880218	36256	843961	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1993473	162540	1830932	
Autres créances	190102		190102	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2035957		2035957	
Charges constatées d’avance	210174		210174	
TOTAL (II)	5309924	198797	5111127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6911641	725615	6186026	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	137909			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1195624			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13790			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2030792			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	584360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3962476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	278139			
TOTAL (III)	278139			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31881			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98723			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1341895			
Dettes fiscales et sociales	367836			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41869			
Produits constatés d’avance (2)	63204			
TOTAL (IV)	1945411			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6186026			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1942948			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7027324	72655	7099980	6180702
Production vendue biens	262950		262950	288884
Production vendue services	3892112	152	3892264	3766144
Chiffres d’affaires nets	11182387	72807	11255195	10235731
				
Production stockée				
Production immobilisée			4641	
Subventions d’exploitation			15144	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82422	147612
Autres produits			444	61
Total des produits d’exploitation (I)			11357848	10386405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5177865	3958214
Variation de stock (marchandises)			127456	272437
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				13076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3567228	3644858
Impôts, taxes et versements assimilés			55966	69278
Salaires et traitements			1124050	1038530
Charges sociales			417464	389305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62162	67381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47126	81510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	392943
Total des charges d’exploitation (II) 			10579420	9927536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			778428	458869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3333	833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3333	833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2027	1712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2027	1712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1305	-878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			779733	457990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34396			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8690		8833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43087		8833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9033		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6023	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9033		6231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34053		2601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229427		130703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11404268		10396071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10819908		10066182	
BENEFICE OU PERTE	584360		329889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	291		8681	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		943193		
Total Immobilisations corporelles		608070		13963
Total Immobilisations financières		61905		2800
Total Général		1613169		16763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3260	939933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24955	597078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64705
Total Général			28215	1601717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49610		3260	46350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443260	62162	24955	480468
AMORTISSEMENTS Total Général	492870	62162	28215	526818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8227
Provisions pour impôts				269912
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	278139			278139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	278139			278139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47905		47905	
Clients douteux ou litigieux	194817	194817		
Autres créances clients	1798655	1798655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	373	373		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	645	645		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158122	158122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30961	30961		
Charges constatées d’avance	210174	210174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2441655	2393749	47905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31881	29419	2462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1341895	1341895		
Personnel et comptes rattachés	98781	98781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92068	92068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166626	166626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10359	10359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98723	98723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41869	41869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63204	63204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1945411	1942948	2462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel