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BILAN PARTNER SYSTEMES 2018 Siren 383313459				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49610	49236	373	
Fonds commercial	809736		809736	
Autres immobilisations incorporelles	83846		83846	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1655	1655		
Autres immobilisations corporelles	510946	329920	181026	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8400		8400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47905		47905	
TOTAL (I)	1512101	380812	1131289	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1292327	12960	1279366	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2437343	90662	2346680	
Autres créances	415535		415535	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1279432		1279432	
Charges constatées d’avance	199896		199896	
TOTAL (II)	5624535	103623	5520911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7136636	484435	6652200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	137909			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1195624			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13790			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1742763			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3621448			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	278139			
TOTAL (III)	278139			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39465			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13826			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2013674			
Dettes fiscales et sociales	449979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177966			
Produits constatés d’avance (2)	57701			
TOTAL (IV)	2752613			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6652200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2737119			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8022158	87149	8109307	
Production vendue biens				
Production vendue services	5025498		5025498	
Chiffres d’affaires nets	13047656	87149	13134806	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7216	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228081	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			13370149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5642603	
Variation de stock (marchandises)			-38083	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4155671	
Impôts, taxes et versements assimilés			109454	
Salaires et traitements			1409458	
Charges sociales			563055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27344	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			701143	
Total des charges d’exploitation (II) 			12619718	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			750431	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2083	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1998	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			750516	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2030			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2200			
Total des produits exceptionnels (VII)	17980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	779			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17184			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236340			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13390213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12858853			
BENEFICE OU PERTE	531360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24822			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129471			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		955008		580
Total Immobilisations corporelles		502575		70114
Total Immobilisations financières		47905		8400
Total Général		1505489		79094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12395	943193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60087	512602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56305
Total Général			72482	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61425	206	12395	49236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342796	48866	60087	331575
AMORTISSEMENTS Total Général	404221	49072	72482	380812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8227
Provisions pour impôts				269912
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	280339		2200	278139
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60384	12960	60384	12960
Sur comptes clients	114504	14383	38224	90662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174888	27344	98609	103623
TOTAL GENERAL	455227	27344	100809	381762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27344	98609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47905		47905	
Clients douteux ou litigieux	108714	108714		
Autres créances clients	2328629	2328629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	180	180		
Impôts sur les bénéfices	68323	68323		
T. V. A.	177231	177231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31810	31810		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137990	137990		
Charges constatées d’avance	199896	199896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3100681	3052775	47905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39465	23972	15493	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2013674	2013674		
Personnel et comptes rattachés	157652	157652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117478	117478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130854	130854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43995	43995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13826	13826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177966	177966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57701	57701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2752613	2737119	15493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel