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BILAN ONET SECURITE SYSTEMES BRETAGNE 2021 Siren 383341757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342	342		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8249	8249		
Autres immobilisations corporelles	245728	222253	23474	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7660		7660	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4484		4484	
TOTAL (I)	266464	230845	35619	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	368940		368940	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1616815	12859	1603955	
Autres créances	1049731		1049731	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1506044		1506044	
Charges constatées d’avance	4015		4015	
TOTAL (II)	4545547	12859	4532687	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4812011	243704	4568307	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2537910			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192744			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2840655			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1471			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18169			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1054416			
Dettes fiscales et sociales	582629			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	70966			
TOTAL (IV)	1727652			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4568307			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1727652			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1471			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2109852		2109852	
Production vendue biens				
Production vendue services	2628435		2628435	
Chiffres d’affaires nets	4738288		4738288	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13871	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10986	
Autres produits			277	
Total des produits d’exploitation (I)			4763423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-352	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1479337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-140905	
Autres achats et charges externes			1235243	
Impôts, taxes et versements assimilés			47298	
Salaires et traitements			1385976	
Charges sociales			484069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1824	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			4504178	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259245	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4838	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5116	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4168			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4772430			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4579685			
BENEFICE OU PERTE	192744			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-159			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14911		
Total Immobilisations corporelles		241987		21989
Total Immobilisations financières		12144		
Total Général		269043		21989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14569	342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9999	253977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12144
Total Général			24568	266464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14911		14569	342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228827	11674	9999	230503
AMORTISSEMENTS Total Général	243738	11674	24568	230845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11034	1824		12859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11034	1824		12859
TOTAL GENERAL	11034	1824		12859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1824		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4484		4484	
Clients douteux ou litigieux	15404	15404		
Autres créances clients	1601410	1601410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10120	10120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3177	3177		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112408	112408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	922211	922211		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1814	1814		
Charges constatées d’avance	4015	4015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2675047	2670562	4484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1471	1471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1054416	1054416		
Personnel et comptes rattachés	182489	182489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123973	123973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268171	268171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7995	7995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18169	18169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70966	70966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1727652	1727652		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164549			
Location, charges locatives et de copropriété	149727			
Personnel extérieur à l’entreprise	24376			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	496708			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	399882			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1235243			
Taxe professionnelle	20472			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26826			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47298			
Montant de la TVA. collectée	820605			
Total TVA. déductible sur biens et services	480773			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	43