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BILAN NSI FRANCE 2021 Siren 383398484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10843154		10843154	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	758891	391833	367058	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5747322		5747322	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46860		46860	
TOTAL (I)	17396227	391833	17004394	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3128673		3128673	
Autres créances	756965		756965	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	906986		906986	
Charges constatées d’avance	24142		24142	
TOTAL (II)	4816767		4816767	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22212994	391833	21821161	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5208000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5695107			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285438			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2227111			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136318			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13551974			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117250			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2703884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2729926			
Dettes fiscales et sociales	1803970			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152679			
Produits constatés d’avance (2)	761478			
TOTAL (IV)	8151937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21821161			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8151937			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131477		131477	
Production vendue biens				
Production vendue services	18719875	62675	18782550	
Chiffres d’affaires nets	18851353	62675	18914028	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11050	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			18925078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104027	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12558294	
Impôts, taxes et versements assimilés			173473	
Salaires et traitements			4036088	
Charges sociales			1769437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5357	
Total des charges d’exploitation (II) 			18715792	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209286	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2823	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7849	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10671	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50655	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50655	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39983	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169303	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	84779			
Total des produits exceptionnels (VII)	84779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25780			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80780			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3999			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19020528			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18884210			
BENEFICE OU PERTE	136318			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10843154		
Total Immobilisations corporelles		689077		69814
Total Immobilisations financières		5795079		
Total Général		17327309		69814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10843154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				758891
Prêts et immobilisations financières			896	
Total Immobilisations financières			896	5794182
Total Général			896	17396227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322716	69117		391833
AMORTISSEMENTS Total Général	322716	69117		391833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				117250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	176250	25780	84779	117250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	176250	25780	84779	117250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25780	84779	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46860		46860	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3128673	3128673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	646	646		
Impôts sur les bénéfices	303609	303609		
T. V. A.	452711	452711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24142	24142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3956640	3909780	46860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2729926	2729926		
Personnel et comptes rattachés	632721	632721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	545725	545725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	525423	525423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100101	100101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2703884	2703884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152679	152679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	761478	761478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8151937	8151937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11590883			
Location, charges locatives et de copropriété	161166			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27767			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	778479			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12558294			
Taxe professionnelle	50320			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123153			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	173473			
Montant de la TVA. collectée	4166535			
Total TVA. déductible sur biens et services	2417985			
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	70