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BILAN NSI FRANCE 2020 Siren 383398484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10843154		10843154	10843154
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	689077	322716	366360	81348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5747322		5747322	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47757		47757	47757
TOTAL (I)	17327309	322716	17004593	10972258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2851797		2851797	6494717
Autres créances	1632313		1632313	1543921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2455656		2455656	1482931
Charges constatées d’avance	50836		50836	163374
TOTAL (II)	6990603		6990603	9684943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24317912	322716	23995195	20657201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5208000		5208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5695107		5695107	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	263426		182000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1808886		854243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440237		1036069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13415656		12975419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176250		65727	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176250		65727	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5262449			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2800654		4131301	
Dettes fiscales et sociales	1752862		2816270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	409752		40501	
Produits constatés d’avance (2)	177572		627983	
TOTAL (IV)	10403289		7616054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23995195		20657201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10403289		7616054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	246905	2400	249305	345264
Production vendue biens				
Production vendue services	19943543	114597	20058140	25584711
Chiffres d’affaires nets	20190448	116997	20307445	25929975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				36507
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			20307445	25966482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181338	303353
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13338151	16418695
Impôts, taxes et versements assimilés			166301	220178
Salaires et traitements			4181299	5247668
Charges sociales			1592970	2191267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51593	51434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19195	3415
Total des charges d’exploitation (II) 			19530847	24436010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			776598	1530472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15000	15000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9306	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24306	15000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62449	20
Différences négatives de change			3106	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65555	20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41249	14981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735349	1545452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1833			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			46461	
Total des produits exceptionnels (VII)	1833		52061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62797		107340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5521		242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102028			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170345		107582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168512		-55521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			102121	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126600		351742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20333584		26033543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19893347		24997474	
BENEFICE OU PERTE	440237		1036069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			36507	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10843154		
Total Immobilisations corporelles		368726		342126
Total Immobilisations financières		47757		5747322
Total Général		11259636		6089448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10843154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21775	689077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5795079
Total Général			21775	17327309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287378	51593	16255	322716
AMORTISSEMENTS Total Général	287378	51593	16255	322716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				176250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65727	110523		176250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65727	110523		176250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		110523		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47757		47757	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2851797	2851797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189633	189633		
T. V. A.	419339	419339		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15319	15319		
Divers				
Groupe et associés	1001250	1001250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6772	6772		
Charges constatées d’avance	50836	50836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4582703	4534946	47757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2800654	2800654		
Personnel et comptes rattachés	610754	610754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	488062	488062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	605545	605545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48500	48500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5262449	5262449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	409752	409752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177572	177572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10403289	10403289		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12412894		15489230	
Location, charges locatives et de copropriété	167172		159117	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192180		203753	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	565904		566595	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13338151		16418695	
Taxe professionnelle	105839		140488	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60463		79691	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166301		220178	
Montant de la TVA. collectée	4026329		5074863	
Total TVA. déductible sur biens et services	2471340		2979074	
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	76