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BILAN NSI FRANCE 2019 Siren 383398484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10843154		10843154	10843154
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	368726	287378	81348	92730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47757		47757	44686
TOTAL (I)	11259636	287378	10972258	10980569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6494717		6494717	5296512
Autres créances	1543921		1543921	1699268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1482931		1482931	2520040
Charges constatées d’avance	163374		163374	60230
TOTAL (II)	9684943		9684943	9576049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20944579	287378	20657201	20556619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5208000		5208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5695107		5695107	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182000		182000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	854243			
Report à nouveau			261797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1036069		592446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12975419		11939351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65727		112188	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65727		112188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4131301		3988618	
Dettes fiscales et sociales	2816270		3305342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40501		179397	
Produits constatés d’avance (2)	627983		1031724	
TOTAL (IV)	7616054		8505080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20657201		20556619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7616054		8505080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	309744	35520	345264	429804
Production vendue biens				
Production vendue services	25512321	72390	25584711	26178521
Chiffres d’affaires nets	25822065	107910	25929975	26608325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36507	94955
Autres produits				230
Total des produits d’exploitation (I)			25966482	26703510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303353	337668
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16418695	16568558
Impôts, taxes et versements assimilés			220178	379008
Salaires et traitements			5247668	5487473
Charges sociales			2191267	2346448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51434	64859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3415	53077
Total des charges d’exploitation (II) 			24436010	25237226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1530472	1466284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			15000	492
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1215
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15000	1707
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	230016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	230016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14981	-228309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1545452	1237975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600		810	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46461		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	52061		50810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107340		104114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	242			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			49736	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107582		153850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55521		-103040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102121		201264	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351742		341224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26033543		26756027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24997474		26163581	
BENEFICE OU PERTE	1036069		592446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4112		5287	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36507		42680	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			5457	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10843154		
Total Immobilisations corporelles		331738		40295
Total Immobilisations financières		44686		3070
Total Général		11219578		43365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10843154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3307	368726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47757
Total Général			3307	11259636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239008	51434	3065	287378
AMORTISSEMENTS Total Général	239008	51434	3065	287378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65727
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112188		46461	65727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	112188		46461	65727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			46461	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47757		47757	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6494717	6494717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9546	9546		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	534374	534374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000000	1000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	163374	163374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8249768	8202011	47757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4131301	4131301		
Personnel et comptes rattachés	735359	735359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	569588	569588		
Impôts sur les bénéfices	138825	138825		
T.V.A.	1203670	1203670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168828	168828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40501	40501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	627983	627983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7616054	7616054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			4609	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15442235		15505662	
Location, charges locatives et de copropriété	159117		137622	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	203753		191998	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	613590		733277	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16418695		16568558	
Taxe professionnelle	140488		185594	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79691		193414	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	220178		379008	
Montant de la TVA. collectée	5074863		5321124	
Total TVA. déductible sur biens et services	2979074		3083282	
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	89