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BILAN NSI FRANCE 2017 Siren 383398484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				837
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2521449		2521449	2521449
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255939	217636	38303	48769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24749		24749	24896
TOTAL (I)	2802137	217636	2584501	2595951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4106795	52275	4054520	3954405
Autres créances	653262		653262	1088061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4137609		4137609	2436250
Charges constatées d’avance	184217		184217	46742
TOTAL (II)	9081882	52275	9029607	7525458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				5592
TOTAL GENERAL (0 à V)	11884019	269911	11614108	10127001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1820000		1820000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1211222		1211222	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	182000		182000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	761797		398019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3975019		3611241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109725		144308	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109725		144308	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6723	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3710014		3600033	
Dettes fiscales et sociales	2761026		2158538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244217		145025	
Produits constatés d’avance (2)	812152		458795	
TOTAL (IV)	7527409		6371452	
(V)	1955			
TOTAL GENERAL (I à V)	11614108		10127001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7527409		6371452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6723	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	482470	28764	511234	554850
Production vendue biens				
Production vendue services	22455723	60000	22515723	20256535
Chiffres d’affaires nets	22938193	88764	23026957	20811385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27756	32702
Autres produits			65	611
Total des produits d’exploitation (I)			23054778	20844699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			346110	455517
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14945131	12866566
Impôts, taxes et versements assimilés			249738	245267
Salaires et traitements			4417101	4849897
Charges sociales			1850922	1991678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24516	27162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	174
Total des charges d’exploitation (II) 			21833558	20436261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1221220	408438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10227
Reprises sur provisions et transferts de charges			5592	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5592	10227
Dotations financières sur amortissements et provisions				5592
Intérêts et charges assimilées				11
Différences négatives de change			266	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266	5603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5326	4624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1226547	413062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5607			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31991		47906	
Total des produits exceptionnels (VII)	37598		49706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116529		122735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7747		153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000		125000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127276		247888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89678		-198181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	168602		2627	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206470		-185766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23097968		20904632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22336172		20506613	
BENEFICE OU PERTE	761797		398019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5287		5200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27756		32702	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2529683		
Total Immobilisations corporelles		283029		20961
Total Immobilisations financières		24896		
Total Général		2837608		20961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8234	2521449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48051	255939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		147		24749
Total Général		147	56285	2802137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7397	837	8234	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234260	23679	40304	217636
AMORTISSEMENTS Total Général	241657	24516	48537	217636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109725
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	144308	3000	37583	109725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52275			52275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52275			52275
TOTAL GENERAL	196583	3000	37583	162000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5592	
                                            - Exceptionnelles		3000	31991	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24749			
Clients douteux ou litigieux	62521			
Autres créances clients	4044274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82			
Impôts sur les bénéfices	64901			
T. V. A.	583290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4989			
Charges constatées d’avance	184217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4969022	4944273	24749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3710014	3710014		
Personnel et comptes rattachés	870030	870030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	598785	598785		
Impôts sur les bénéfices	130314	130314		
T.V.A.	995854	995854		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166044	166044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244217	244217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	812152	812152		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7527409	7527409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	398019			
Engagement de crédit-bail mobilier	10336		16064	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14209455		12100407	
Location, charges locatives et de copropriété	70765		75447	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88203		91635	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	576708		599077	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14945131		12866566	
Taxe professionnelle	118684		114370	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	131054		130897	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	249738		245267	
Montant de la TVA. collectée	4672139		4061515	
Total TVA. déductible sur biens et services	2744877		2355087	
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	80