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BILAN MOURLHON ETABLISSEMENTS 2018 Siren 383305471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43496	35809	7687	12063
Fonds commercial	430881	54881	376000	426000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55191		55191	55191
Constructions	458849	456000	2849	70401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104196	78305	25891	31612
Autres immobilisations corporelles	2404681	1269828	1134852	1154573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	560
TOTAL (I)	3507857	1894825	1613032	1760403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2330		2330	2156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109527		109527	80045
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1386598	30889	1355708	1168293
Autres créances	222088		222088	73313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	1574278		1574278	1304994
Charges constatées d’avance	71497		71497	59509
TOTAL (II)	3416320	30889	3385430	2738311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6924177	1925714	4998462	4498715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1871693		1871693	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	537164		225419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264233		311744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	109449		112543	
TOTAL (I)	2826540		2565400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	85365		75590	
TOTAL (III)	85365		75590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573435		528870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42510		42564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1059285		861233	
Dettes fiscales et sociales	251037		249397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1256		1256	
Autres dettes	159030		174402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2086557		1857724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4998462		4498715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1792528		1591316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15298799		15298799	14134674
Production vendue biens				
Production vendue services	27552		27552	1370
Chiffres d’affaires nets	15326351		15326351	14136044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92029	73040
Autres produits			65372	2711
Total des produits d’exploitation (I)			15483752	14211796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11947357	10462540
Variation de stock (marchandises)			-29481	11041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13747	11557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-174	-60
Autres achats et charges externes			1137570	1062365
Impôts, taxes et versements assimilés			101063	105816
Salaires et traitements			1289314	1349773
Charges sociales			441076	481517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266664	298413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			968	6664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9775	4584
Autres charges			1736	8001
Total des charges d’exploitation (II) 			15179618	13802217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304134	409579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				889
Autres intérêts et produits assimilés			692	1112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			692	2001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4312	6944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4312	6944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3620	-4942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300514	404636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	189598		48499	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12311		14168	
Total des produits exceptionnels (VII)	201909		62667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150961		21635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9218		24755	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160179		46407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41730		16259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78011		109152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15686353		14276464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15422120		13964720	
BENEFICE OU PERTE	264233		311744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5029		3352	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85365
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75590	9775		85365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75590	9775		85365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560	560		
Clients douteux ou litigieux	32649	32649		
Autres créances clients	1353949	1353949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8960	8960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90309	90309		
T. V. A.	36823	36823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85997	85997		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	71497	71497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1680744	12680744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	573435	279406	294029	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1059286	1059286		
Personnel et comptes rattachés	108147	108147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139085	139085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3604	3604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202	202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1257	1257		
Groupe et associés	42511	42511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159031	159031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2086557	2011502	75055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel