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BILAN MBA 2021 Siren 383330883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42899	13546	29352	6577
Fonds commercial	845196		845196	845196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	652513	525649	126863	72006
Immobilisations en cours	286		286	286
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3345950		3345950	2470293
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7		7	7
Prêts				
Autres immobilisations financières	63342		63342	59676
TOTAL (I)	4950193	539195	4410998	3454041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1479307	143922	1335385	1433665
Autres créances	94547		94547	131917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	816434		816434	1017418
Charges constatées d’avance	45776		45776	33553
TOTAL (II)	2436063	143922	2292141	2616553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7386256	683117	6703139	6070594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2374374		2329972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	656059		544502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3690432		3534474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1430092		980695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4178		84901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101255		85600	
Dettes fiscales et sociales	651618		553384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3757		2852	
Produits constatés d’avance (2)	821807		828689	
TOTAL (IV)	3012706		2536121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6703139		6070594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2840485		2220403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3557601	3355209
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3557601	3355209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232519	204055
Autres produits			8	40
Total des produits d’exploitation (I)			3790128	3559305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1581625	1494610
Impôts, taxes et versements assimilés			61374	45832
Salaires et traitements			1284164	1171528
Charges sociales			472398	423089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38027	22109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35905	52068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25116	762
Total des charges d’exploitation (II) 			3498609	3209998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291519	349307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			458913	303116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			458913	303116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9519	10020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9519	10020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			449394	293096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			740913	642403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			212400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			212400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			208882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3387			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3387		208882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3387		3518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81467		101420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4249041		4074821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3592982		3530319	
BENEFICE OU PERTE	656059		544502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895576		30478
Total Immobilisations corporelles		699610		88569
Total Immobilisations financières		2529976		879324
Total Général		4125162		998371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37959	888095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135381	652799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3409300
Total Général			173339	4950193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43802	7703	37959	13546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627319	33711	135381	525649
AMORTISSEMENTS Total Général	671121	41414	173339	539195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168898	35905	60882	143921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168898	35905	60882	143921
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63342		63342	
Clients douteux ou litigieux	83104	83104		
Autres créances clients	1396203	1396203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	194	194		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17043	17043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71415	71415		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5894	5894		
Charges constatées d’avance	45776	45776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1682972	1619629	63342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1430092	1257871	172221	
Emprunts et dettes financières divers	1050	1050		
Fournisseurs et comptes rattachés	101254	101254		
Personnel et comptes rattachés	102968	102968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171300	171300		
Impôts sur les bénéfices	81721	81721		
T.V.A.	269320	269320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26309	26309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3395	3395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3489	3489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	821807	821807		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3012706	2840485	172221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel