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BILAN MAISON DE RETRAITE UTRILLO 2020 Siren 383354636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6308	5583	724	490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6262	1817	4445	4758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	378536	236785	141751	149984
Autres immobilisations corporelles	276354	126401	149954	170549
Immobilisations en cours				7059
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	667613	370586	297027	332993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7329		7329	8923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	539		539	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11036	5220	5816	30463
Autres créances	3078370		3078370	2990793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188675		188675	40
Charges constatées d’avance	4243		4243	3159
TOTAL (II)	3290191	5220	3284971	3033378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3957804	375806	3581998	3366371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1147457		385316	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569827		762141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1761284		1191457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1314		86419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202889		202924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200197		126126	
Dettes fiscales et sociales	290267		253378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74059		12683	
Produits constatés d’avance (2)	1051989		1493384	
TOTAL (IV)	1820715		2174914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3581998		3366371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1820715		2174914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			84391	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	462		462	363
Production vendue biens				
Production vendue services	3744882		3744882	3781206
Chiffres d’affaires nets	3745344		3745344	3781570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117318	2228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5813	15275
Autres produits			11535	16358
Total des produits d’exploitation (I)			3880009	3815430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169	136
Variation de stock (marchandises)			-539	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273586	227890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1595	-1548
Autres achats et charges externes			1295847	1162621
Impôts, taxes et versements assimilés			114054	120828
Salaires et traitements			1406883	1293346
Charges sociales			451477	418938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53715	52105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5615	205
Total des charges d’exploitation (II) 			3602402	3274521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277608	540909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89204	107471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89204	107471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7305	5485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7305	5485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81899	101986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359507	642895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	441395		441395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	441395		441395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9749		724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9749		1484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	431646		439911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221326		320666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4410608		4364296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3840781		3602155	
BENEFICE OU PERTE	569827		762141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	634136		634052	
Renvois : Transfert de charges	5813		465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	456		204	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4806		1502
Total Immobilisations corporelles		637847		23306
Total Immobilisations financières		152		
Total Général		642805		24808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				661153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4316	1268		5583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312555	52447		365003
AMORTISSEMENTS Total Général	316871	53715		370586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5220			5220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5220			5220
TOTAL GENERAL	5220			5220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11036	11036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47	47		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	971	971		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23179	23179		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2968251	2968251		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85922	85922		
Charges constatées d’avance	4243	4243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3093649	3093649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1314	1314		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	155786	155786		
Fournisseurs et comptes rattachés	200197	200197		
Personnel et comptes rattachés	150485	150485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119818	119818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19964	19964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47103	47103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74059	74059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1051989	1051989		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1820715	1820715		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel