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BILAN MAISON DE RETRAITE UTRILLO 2019 Siren 383354636
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4806 4316 490
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 6262 1504 4758 5071
Installations techniques, matériel et outillage industriels 364135 214150 149984 173969
Autres immobilisations corporelles 267450 96901 170549 112491
Immobilisations en cours 7059 7059 7059
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 152 152 152
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 649864 316871 332993 298742
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 8923 8923 7375
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 35683 5220 30463 9920
Autres créances 2990793 2990793 3493470
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 40 40 21271
Charges constatées d’avance 3159 3159 4605
TOTAL (II) 3038598 5220 3033378 3536641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3688462 322091 3366371 3835383
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 385316 385316
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 762141 800826
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1191457 1230142
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 14810
Provisions pour charges
TOTAL (III) 14810
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 86419 1228
Emprunts et dettes financières divers (4) 202924 202598
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 126126 111107
Dettes fiscales et sociales 253378 313708
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12683 27011
Produits constatés d’avance (2) 1493384 1934779
TOTAL (IV) 2174914 2590431
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3366371 3835383
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2174914 2590431
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 84391
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 363 363 296
Production vendue biens
Production vendue services 3781206 3781206 3685225
Chiffres d’affaires nets 3781570 3781570 3685521
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2228 12495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15275 6673
Autres produits 16358 609
Total des produits d’exploitation (I) 3815430 3705298
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 136 150
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 227890 212742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1548 -1862
Autres achats et charges externes 1162621 1112879
Impôts, taxes et versements assimilés 120828 126653
Salaires et traitements 1293346 1276906
Charges sociales 418938 381570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 52105 35683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 205 1065
Total des charges d’exploitation (II) 3274521 3145786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 540909 559511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 107471 150445
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 107471 150445
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5485 3116
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5485 3116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 101986 147329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 642895 706840
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 441395 441395
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 441395 441395
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 724 13247
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 760 3879
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4810
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1484 21936
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 439911 419459
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 320666 325474
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4364296 4297137
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3602155 3496311
BENEFICE OU PERTE 762141 800826
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 634052 633976
Renvois : Transfert de charges 465 6673
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 204 200
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 969 3837
Total Immobilisations corporelles 563482 83278
Total Immobilisations financières 152
Total Général 564603 87115
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4806
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1855 644905
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 152
Total Général 1855 649864
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 969 3347 4316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 264892 48758 1095 312555
AMORTISSEMENTS Total Général 265861 52105 1095 316871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 14810 14810
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5220 5220
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5220 5220
TOTAL GENERAL 20030 14810 5220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 14810
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 5240 5240
Autres créances clients 30443 30443
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 18456 18456
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2945207 2945207
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27129 27129
Charges constatées d’avance 3159 3159
TOTAL ETAT DES CREANCES 3029636 3029636
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 86419 86419
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 161720 161720
Fournisseurs et comptes rattachés 126126 126126
Personnel et comptes rattachés 96736 96736
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 130258 130258
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 507 507
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 25877 25877
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 41204 41204
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12683 12683
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1493384 1493384
TOTAL – ETAT DES DETTES 2174914 2174914
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel