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BILAN MAISON DE RETRAITE UTRILLO 2018 Siren 383354636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	969	969		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				7059
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6262	1191	5071	5384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364042	190074	173969	101402
Autres immobilisations corporelles	186119	73627	112491	71422
Immobilisations en cours	7059		7059	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	564603	265861	298742	185419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7375		7375	5513
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15140	5220	9920	1625
Autres créances	3493470		3493470	4910246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21271		21271	68631
Charges constatées d’avance	4605		4605	5757
TOTAL (II)	3541861	5220	3536641	4991771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4106464	271081	3835383	5177190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385316		973016	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800826		912300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1230142		1929316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14810		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14810		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1228		171694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202598		199730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111107		144066	
Dettes fiscales et sociales	313708		320239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27011		25970	
Produits constatés d’avance (2)	1934779		2376174	
TOTAL (IV)	2590431		3237874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3835383		5177190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2590431		3237874	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			169510	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	296		296	336
Production vendue biens				
Production vendue services	3685225		3685225	3693913
Chiffres d’affaires nets	3685521		3685521	3694249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12495	12813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6673	168482
Autres produits			609	8860
Total des produits d’exploitation (I)			3705298	3884403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150	311
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212742	209420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1862	46
Autres achats et charges externes			1112879	1126809
Impôts, taxes et versements assimilés			126653	102576
Salaires et traitements			1276906	1293434
Charges sociales			381570	397680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35683	29636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1065	1273
Total des charges d’exploitation (II) 			3145786	3161185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			559511	723218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150445	189121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150445	189121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3116	8960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3116	8960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147329	180161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706840	903378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	441395		442539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	441395		442539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13247		7855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4810		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21936		17855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	419459		424684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	325474		415762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4297137		4516063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3496311		3603762	
BENEFICE OU PERTE	800826		912300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	633976		633903	
Renvois : Transfert de charges	6673		168482	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		969		
Total Immobilisations corporelles		427915		152886
Total Immobilisations financières		152		
Total Général		429036		152886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17319	563482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152
Total Général			17319	564603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	969			969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242648	35683	13440	264892
AMORTISSEMENTS Total Général	243617	35683	13440	265861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14810
Total Provisions pour risques et charges	10000	4810		14810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5220			5220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5220			5220
TOTAL GENERAL	15220	4810		20030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4810		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5240	5240		
Autres créances clients	9900	9900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10167	10167		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3165	3165		
Divers				
Groupe et associés	3432736	3432736		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47402	47402		
Charges constatées d’avance	4605	4605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3513215	3513215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1228	1228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	167220	167220		
Fournisseurs et comptes rattachés	111107	111107		
Personnel et comptes rattachés	163300	163300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150068	150068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	340	340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35378	35378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27011	27011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1934779	1934779		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2590431	2590431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel