ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr
SNAF SAS Paris
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr
BILAN MAISON DE RETRAITE UTRILLO 2017 Siren 383354636
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 969 969
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7059 7059
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 6262 878 5384 5697
Installations techniques, matériel et outillage industriels 283364 181962 101402 73969
Autres immobilisations corporelles 131230 59808 71422 59932
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 152 152 152
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 429036 243617 185419 139751
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5513 5513 5559
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2899
Clients et comptes rattachés 6845 5220 1625 35510
Autres créances 4910246 4910246 5327657
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 68631 68631 17108
Charges constatées d’avance 5757 5757 3254
TOTAL (II) 4996991 5220 4991771 5391988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5426027 248837 5177190 5531739
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 973016 973016
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 912300 798113
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1929316 1815129
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 171694 29064
Emprunts et dettes financières divers (4) 199730 198689
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 144066 282118
Dettes fiscales et sociales 320239 349257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25970 39913
Produits constatés d’avance (2) 2376174 2817569
TOTAL (IV) 3237874 3716610
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5177190 5531739
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3237874 3716610
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 169510 29064
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 336 336 445
Production vendue biens
Production vendue services 3693913 3693913 3600999
Chiffres d’affaires nets 3694249 3694249 3601445
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 168482 2217
Autres produits 8860 383
Total des produits d’exploitation (I) 3884403 3604045
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 311 188
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 209420 192142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 46 10655
Autres achats et charges externes 1126809 1119512
Impôts, taxes et versements assimilés 102576 148327
Salaires et traitements 1293434 1215888
Charges sociales 397680 374174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29636 32400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1273 54
Total des charges d’exploitation (II) 3161185 3093341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 723218 510704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 189121 231688
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 189121 231688
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8960 10901
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8960 10901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 180161 220787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 903378 731492
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 442539 441395
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 27220
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 442539 468615
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7855 13173
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 23259
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17855 36431
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 424684 432184
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 415762 365563
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4516063 4304348
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3603762 3506235
BENEFICE OU PERTE 912300 798113
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 14133
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 633903 633846
Renvois : Transfert de charges 168482 2217
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3145
Total Immobilisations corporelles 353581 75304
Total Immobilisations financières 152
Total Général 356878 75304
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2176 969
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 970 427915
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 152
Total Général 3146 429036
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3145 2176 969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 213982 29636 970 242648
AMORTISSEMENTS Total Général 217127 29636 3146 243617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 10000
Total Provisions pour risques et charges 10000 10000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5220 5220
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5220 5220
TOTAL GENERAL 5220 10000 15220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 10000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 5240
Autres créances clients 1605
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 64
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19688
Autres impôts, taxes versements assimilés 240
Divers 3254
Groupe et associés 4857005
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29994
Charges constatées d’avance 5757
TOTAL ETAT DES CREANCES 4922847 4922847
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 171694 171694
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 170106 170106
Fournisseurs et comptes rattachés 144066 144066
Personnel et comptes rattachés 166148 166148
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 149986 149986
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4105 4105
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 29625 29625
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25970 25970
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2376174 2376174
TOTAL – ETAT DES DETTES 3237874 3237874
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 44
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 44