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BILAN MAISON DE RETRAITE UTRILLO 2016 Siren 383354636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3145	3145		245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6262	565	5697	6010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237302	163333	73969	83441
Autres immobilisations corporelles	110017	50084	59932	34800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	356878	217127	139751	124648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5559		5559	16214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2899		2899	
Clients et comptes rattachés	40730	5220	35510	30250
Autres créances	5327657		5327657	5612880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17108		17108	121860
Charges constatées d’avance	3254		3254	477
TOTAL (II)	5397208	5220	5391988	5781680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5754086	222347	5531739	5906328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	973016		973016	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	798113		757740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1815129		1774756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29064		79341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198689		204085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282118		184664	
Dettes fiscales et sociales	349257		351349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39913		53169	
Produits constatés d’avance (2)	2817569		3258964	
TOTAL (IV)	3716610		4131573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5531739		5906328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3716610		4131573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29064		77992	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	445		445	
Production vendue biens				
Production vendue services	3600999		3600999	3503056
Chiffres d’affaires nets	3601445		3601445	3503056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2217	5220
Autres produits			383	1779
Total des produits d’exploitation (I)			3604045	3510055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188	-36
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192142	220255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10655	-9105
Autres achats et charges externes			1119512	1128922
Impôts, taxes et versements assimilés			148327	175410
Salaires et traitements			1215888	1189861
Charges sociales			374174	353236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32400	24504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	-11
Total des charges d’exploitation (II) 			3093341	3088258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			510704	421797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231688	243100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231688	243100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10901	1060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10901	1060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			220787	242040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			731492	663836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	441395		441395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27220			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	468615		441395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13173		876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23259		356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36431		1233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	432184		440162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365563		346259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4304348		4194549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3506235		3436810	
BENEFICE OU PERTE	798113		757740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14133		24505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	633846		633836	
Renvois : Transfert de charges	2217			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3145		5553
Total Immobilisations corporelles		313888		65209
Total Immobilisations financières		152		
Total Général		317185		70762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5553	3145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25516	353581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152
Total Général			31069	356878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2900	1051	806	3145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189637	31349	7004	213982
AMORTISSEMENTS Total Général	192537	32400	7810	217127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5220			5220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5220			5220
TOTAL GENERAL	5220			5220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5240			
Autres créances clients	35490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64220			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4208			
Divers				
Groupe et associés	5235606			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23618			
Charges constatées d’avance	3254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5371641	5371641		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29064	29064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	169430	169430		
Fournisseurs et comptes rattachés	282118	282118		
Personnel et comptes rattachés	150209	150209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108687	108687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90349	90349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29259	29259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39913	39913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2817569	2817569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3716610	3716610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel