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BILAN LILI'S BROWNIES 2016 Siren 383373107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47553	39726	7826	9516
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	274129	120286	153843	181256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	873460	708412	165048	222840
Autres immobilisations corporelles	562889	401519	161370	207718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7750		7750	8750
Autres immobilisations financières	48243		48243	47941
TOTAL (I)	1939024	1269943	669082	803021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	301080		301080	220300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	180121		180121	303293
Marchandises	2575		2575	2888
Avances et acomptes versés sur commandes	15200		15200	
Clients et comptes rattachés	934638	5955	928683	738495
Autres créances	142040		142040	324287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	758952	510041	248911	290649
Disponibilités	179224		179224	121744
Charges constatées d’avance	49261		49261	48310
TOTAL (II)	2563093	515996	2047097	2049966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4502117	1785939	2716178	2852987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	924598		901424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1188598		1165424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88355		161347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	825913		989733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408651		292204	
Dettes fiscales et sociales	184660		215982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000		28297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1527580		1687563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2716178		2852987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1514228		1599912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	457537		457537	477409
Production vendue biens	5613813	905618	6519431	6009760
Production vendue services	8953	1500	10453	4789
Chiffres d’affaires nets	6080303	907118	6987421	6491957
				
Production stockée			-123171	-90554
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85957	67359
Autres produits			5498	6322
Total des produits d’exploitation (I)			6955704	6475084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151631	167208
Variation de stock (marchandises)			2601	2319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1855549	1618181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83069	-52016
Autres achats et charges externes			1996159	1824363
Impôts, taxes et versements assimilés			102216	98153
Salaires et traitements			942317	956941
Charges sociales			433826	430877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146434	171134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7827	4467
Total des charges d’exploitation (II) 			5555492	5227896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1400212	1247188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23538	27870
Reprises sur provisions et transferts de charges			152670	36635
Différences positives de change				3614
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176208	68120
Dotations financières sur amortissements et provisions			41458	
Intérêts et charges assimilées			20442	3692
Différences négatives de change			7	21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			149150	
Total des charges financières (VI)			211057	3712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34849	64407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1365363	1311595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15896		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16127		105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16127		-105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	424638		410066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7131912		6543204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6207314		5641779	
BENEFICE OU PERTE	924598		901424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146559		146559	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84755		31859	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2245		944	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173229		734
Total Immobilisations corporelles		1705027		14100
Total Immobilisations financières		56691		13302
Total Général		1934947		28136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1410		172553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8649	1710478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14000	55993
Total Général		1410	22649	1939024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38713	1013		39726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1093213	145421	8418	1230216
AMORTISSEMENTS Total Général	1131926	146434	8418	1269943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7157		1202	5955
Autres provisions pour dépréciation	621253	41458	152670	510041
Total Provisions pour dépréciation	628411	41458	153872	515996
TOTAL GENERAL	628411	41458	153872	515996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1202	
                                             - Financières		41458	152670	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7750	7750		
Autres immobilisations financières	48243			
Clients douteux ou litigieux	6283			
Autres créances clients	928356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	847			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5269			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37973			
Charges constatées d’avance	49261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1181933	1127407	54526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	704	704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87651	74299	13352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408651	408651		
Personnel et comptes rattachés	66980	66980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100653	100653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3550	3550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13478	13478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	825913	825913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1527580	1514228	13352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel