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BILAN LA MAREBAUDIERE 2016 Siren 383348521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17300	17300		
Fonds commercial	724132		724132	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85457	59587	25869	
Autres immobilisations corporelles	1226455	786406	440049	
Immobilisations en cours	1584		1584	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	321		321	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2055251	863294	1191957	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2926		2926	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4240		4240	
Autres créances	13881		13881	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48530		48530	
Charges constatées d’avance	15830		15830	
TOTAL (II)	85409		85409	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2140660	863294	1277366	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672088			
Report à nouveau	47050			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37163			
Subventions d’investissement	28703			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	721678			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351482			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89713			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58315			
Dettes fiscales et sociales	33154			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11013			
Autres dettes	12008			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1277366			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245185			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42542		42542	
Production vendue biens				
Production vendue services	213011		213011	
Chiffres d’affaires nets	255553		255553	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			255935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16827	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-804	
Autres achats et charges externes			140765	
Impôts, taxes et versements assimilés			8717	
Salaires et traitements			68070	
Charges sociales			10971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11997	
Total des charges d’exploitation (II) 			292144	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4245	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4245	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4225	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3270			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3270			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	259225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296389			
BENEFICE OU PERTE	-37163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11996			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		741433		
Total Immobilisations corporelles		1295957		17954
Total Immobilisations financières		321		
Total Général		2037711		17954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				741433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			413	1313497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				321
Total Général			413	2055251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17300			17300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810819	35588	413	845994
AMORTISSEMENTS Total Général	828119	35588	413	863294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3938			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2971			
Charges constatées d’avance	15830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33952	33952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351482	40979	167229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58315	58315		
Personnel et comptes rattachés	12758	12758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9479	9479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2200	2200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8717	8717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11013	11013		
Groupe et associés	89713	89713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12008	12008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555687	245185	167229	143272
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7018			
Location, charges locatives et de copropriété	36785			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25536			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71425			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140765			
Taxe professionnelle	3036			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5681			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8717			
Montant de la TVA. collectée	26283			
Total TVA. déductible sur biens et services	23673			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8