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BILAN CAP MARTIN DISTRIBUTION 2018 Siren 383344793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14709	14709		
Fonds commercial	499652		499652	499652
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43022	38900	4121	6017
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417728	329860	87868	64335
Autres immobilisations corporelles	1169123	857301	311822	103406
Immobilisations en cours	1750		1750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102910		102910	122321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250000		250000	250000
Prêts				
Autres immobilisations financières	61674		61674	61674
TOTAL (I)	2560567	1240770	1319797	1107406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2458		2458	2328
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	262634		262634	226382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9789		9789	7100
Autres créances	171446		171446	117036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2296392		2296392	2075710
Charges constatées d’avance	20592		20592	20232
TOTAL (II)	2763310		2763310	2448789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5323878	1240770	4083108	3556194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1293467		1206700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440636		436767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1844103		1753467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207916			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1087976		877976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648056		600807	
Dettes fiscales et sociales	239997		262635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55060		61310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2239005		1802728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4083108		3556194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1239005		1002728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9143886		9143886	9256993
Production vendue biens				
Production vendue services	26262		26262	29577
Chiffres d’affaires nets	9170147		9170147	9286570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				39
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8047	10488
Autres produits			1948	1893
Total des produits d’exploitation (I)			9180142	9298989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6109429	6152542
Variation de stock (marchandises)			-36252	16316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43534	45049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130	-929
Autres achats et charges externes			1220064	1176179
Impôts, taxes et versements assimilés			96504	98638
Salaires et traitements			840108	819599
Charges sociales			303904	296101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63268	83134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2365	2052
Total des charges d’exploitation (II) 			8642795	8688681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537347	610308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			541	658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56315	18055
Autres intérêts et produits assimilés			6740	5911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63595	24624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63330	24423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600677	634731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4281		5194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47281		8194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1085		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14755		107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32526		8087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192567		206051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9291019		9331807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8850382		8895040	
BENEFICE OU PERTE	440636		436767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		514361		
Total Immobilisations corporelles		1542235		308741
Total Immobilisations financières		433996		5312
Total Général		2490592		314053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				514361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			219354	1631622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24723	414585
Total Général			244077	2560567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14709			14709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1368476	63268	205684	1226061
AMORTISSEMENTS Total Général	1383186	63268	205684	1240770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61674		61674	
Clients douteux ou litigieux	137	137		
Autres créances clients	9653	9653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2297	2297		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26436	26436		
T. V. A.	26662	26662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23254	23254		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92796	92796		
Charges constatées d’avance	20592	20592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263501	201827	61674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207916	207916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648056	648056		
Personnel et comptes rattachés	121248	121248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86229	86229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8	8		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32512	32512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1087976	87976	1000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55060	55060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2239005	1239005	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	26		25	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel