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BILAN BAGLIONI HOTELS FRANCE 2020 Siren 383347234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45207	45131	76	5204
Fonds commercial	55665		55665	55665
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4966409	2279456	2686953	2866028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	702211	601356	100855	137719
Autres immobilisations corporelles	4253112	2982645	1270467	1464396
Immobilisations en cours				17858
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1610000	1600000	10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57299		57299	57299
TOTAL (I)	11689903	7508588	4181315	4614169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181236		181236	199442
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	329722	104321	225401	234558
Autres créances	4422022	2384853	2037170	1412867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137795		137795	28926
Charges constatées d’avance	42465		42465	61484
TOTAL (II)	5113239	2489173	2624066	1937277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16803142	9997761	6805381	6551445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	15075		15075	
Réserve légale (1)	67065		67065	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-396175		-288573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-797466		-107602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-411502		385964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1889768		1120988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4051693		4050180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637677		333488	
Dettes fiscales et sociales	371437		424356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	266307		230220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7216883		6159231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6805381		6551445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4051693			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	418466	27763	446229	1124271
Production vendue biens				
Production vendue services	796576		796576	2646533
Chiffres d’affaires nets	1215042	27763	1242805	3770804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			135604	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33734	5394
Autres produits			33211	391
Total des produits d’exploitation (I)			1445354	3776589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139620	378184
Variation de stock (marchandises)			18206	3182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14958	41967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			787728	1335287
Impôts, taxes et versements assimilés			41879	59739
Salaires et traitements			484911	1128594
Charges sociales			161155	343310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582086	616969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4733	4795
Total des charges d’exploitation (II) 			2235276	3912026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-789922	-135437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			41506	69855
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41506	69855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9765	39973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9765	39973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31741	29882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-758182	-105555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	945		891	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6250			
Total des produits exceptionnels (VII)	7695		23891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7321		14903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4785	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39658		6250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46979		25938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39284		-2047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1494555		3870335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2292021		3977937	
BENEFICE OU PERTE	-797466		-107602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100872		
Total Immobilisations corporelles		9772756		167090
Total Immobilisations financières		1667299		
Total Général		11540927		167090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17858	257	9921732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1667299
Total Général		17858	257	11689903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40003	5128		45131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5286755	576958	257	5863456
AMORTISSEMENTS Total Général	5326758	582086	257	5908588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6250		6250	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104321			104321
Autres provisions pour dépréciation	2345194	39658		2384853
Total Provisions pour dépréciation	4049515	39658		4089173
TOTAL GENERAL	4055765	39658	6250	4089173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39658	6250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57299		57299	
Clients douteux ou litigieux	125019	125019		
Autres créances clients	204703	204703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	706	706		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6599	6599		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61142	61142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153409	153409		
Groupe et associés	4169292	4169292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30875	30875		
Charges constatées d’avance	42465	42465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4851508	4794209	57299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170968	170968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1718800	1718800		
Emprunts et dettes financières divers	1513	1513		
Fournisseurs et comptes rattachés	637677	637677		
Personnel et comptes rattachés	83292	83292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131029	131029		
Impôts sur les bénéfices	117	117		
T.V.A.	78240	78240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78760	78760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4050180	4050180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266307	266307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7216883	7216883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1470000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	515423			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel