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BILAN THIMEAU 2021 Siren 383277233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275845	217562	58283	76426
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4153438	3196978	956460	1016798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16211204	11356479	4854725	5519870
Autres immobilisations corporelles	9793069	5868631	3924438	3181933
Immobilisations en cours	110255		110255	318641
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4275		4275	2256
Autres immobilisations financières	131803		131803	131803
TOTAL (I)	30679890	20639650	10040240	10247728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	565358		565358	517788
En cours de production de biens				
En cours de production de services			6	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32643		32643	22559
Clients et comptes rattachés	7455805	131159	7324646	1073873
Autres créances	26059979		26059979	24374340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93618		93618	1589
Charges constatées d’avance	82143		82143	91073
TOTAL (II)	34289547	131159	34158388	26081222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64969438	20770809	44198628	36328949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23716328		23716328	
Report à nouveau	-1520924			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3711031		-1571174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6649306		7140243	
TOTAL (I)	32731740		29461396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	266118		293621	
Provisions pour charges	1173380		1155977	
TOTAL (III)	1439498		1449598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103214		6667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	793950		913415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1770721		784195	
Dettes fiscales et sociales	4202789		2441881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	462422		64477	
Autres dettes	2321204		1141167	
Produits constatés d’avance (2)	373090		66154	
TOTAL (IV)	10027390		5417955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44198628		36328949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6580		6580	23491
Production vendue biens				199
Production vendue services	18369890		18369890	12320251
Chiffres d’affaires nets	18376469		18376469	12343940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1959583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281123	390625
Autres produits			597258	601961
Total des produits d’exploitation (I)			21214433	13336526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3726	3125
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			574501	470062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47571	23871
Autres achats et charges externes			4673928	4150864
Impôts, taxes et versements assimilés			788373	1163737
Salaires et traitements			5764172	4763025
Charges sociales			1362217	1130943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3324322	4162397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103756	158165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62222	66105
Autres charges			2555	8801
Total des charges d’exploitation (II) 			16612202	16101094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4602231	-2764568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212376	216356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32649	37614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			179727	178742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4781958	-2585826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2131336		2335906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1637395		1321254	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	493941		1014652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	163533			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1401335			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23558145		15888788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19847114		17459962	
BENEFICE OU PERTE	3711031		-1571174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272420		3425
Total Immobilisations corporelles		30685564		3111391
Total Immobilisations financières		134059	4800	2781
Total Général		31092043	4800	3117597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-78127	-3528987	30267967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		138078		138078
Total Général		59951	-3528987	30681890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195994	21568		217562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20648322	3302755	3528987	20422088
AMORTISSEMENTS Total Général	20844316	3324323	3528987	20639650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34940
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1173380
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				231178
Total Provisions pour risques et charges	1449598		10645	1439498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1449598		10645	1439498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4275	4275		
Autres immobilisations financières	131803	131803		
Clients douteux ou litigieux	146886	146886		
Autres créances clients	7308919	7308919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1655	1655		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	770853	770853		
Divers				
Groupe et associés	25237722	25237722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49749	49749		
Charges constatées d’avance	82143	82143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33734006	33734006		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103214	103214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	793950	228944	565006	
Fournisseurs et comptes rattachés	1770721	1770721		
Personnel et comptes rattachés	1214542	1214542		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	558208	558208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1691247	1691247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	738792	738792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	462422	462422		
Groupe et associés	1401335	1401335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	919869	919869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	373090	373090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10027389	9462383	565006	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel