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BILAN THIMEAU 2020 Siren 383277233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272420	195994	76426	10909
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4025751	3008954	1016798	1048368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16384027	10864156	5519870	5856092
Autres immobilisations corporelles	9957145	6775211	3181933	5221017
Immobilisations en cours	318641		318641	877082
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2256		2256	5753
Autres immobilisations financières	131803		131803	131803
TOTAL (I)	31092043	20844316	10247728	13151023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	517788		517788	541658
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22559		22559	22978
Clients et comptes rattachés	1229843	155970	1073873	7222506
Autres créances	24374340		24374340	22023745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1589		1589	208504
Charges constatées d’avance	91073		91073	93010
TOTAL (II)	26237192	155970	26081222	30112401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57329235	21000285	36328949	43263424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23716328		18908158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1571174		4808169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7140243		8369385	
TOTAL (I)	29461396		32261713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	293621		290071	
Provisions pour charges	1155977		1090422	
TOTAL (III)	1449598		1380493	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6667		210283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	913415		963595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	784195		2465046	
Dettes fiscales et sociales	2441881		4755201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64477		364825	
Autres dettes	1141167		681599	
Produits constatés d’avance (2)	66154		180669	
TOTAL (IV)	5417955		9621218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36328949		43263424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23491		23491	46513
Production vendue biens	199		199	2835
Production vendue services	12320251		12320251	33382482
Chiffres d’affaires nets	12343940		12343940	33431830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390625	256411
Autres produits			601961	1129052
Total des produits d’exploitation (I)			13336526	34817292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3125	4606
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			470062	1104690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23871	-71482
Autres achats et charges externes			4150864	7324947
Impôts, taxes et versements assimilés			1163737	1725956
Salaires et traitements			4763025	10042551
Charges sociales			1130943	2591959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4162397	4483679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158165	40019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66105	46732
Autres charges			8801	-539
Total des charges d’exploitation (II) 			16101094	27293119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2764568	7524173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9893	7270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			206463	199311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216356	206581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37614	34593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37614	34593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			178742	171988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2585826	7696161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93325		50599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			109968	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2242580		2170762	
Total des produits exceptionnels (VII)	2335906		2331329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304816		1863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			72406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1016438		2180431	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1321254		2254699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1014652		76629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			712925	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2251696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15888788		37355202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17459962		32547033	
BENEFICE OU PERTE	-1571174		4808169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183403		37106
Total Immobilisations corporelles		32818419		1189692
Total Immobilisations financières		137556		5000
Total Général		33139378		1231798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51911	51911	272420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		742940	-3306435	30685564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8497	134059	134059
Total Général		803348	-3172376	31092043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172494	23499		195994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19815860	4136698	3308436	20648322
AMORTISSEMENTS Total Général	19988354	4162397	3306436	20844316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7140243
Total Provisions réglementées	8369385	1013438	2242580	7140243
Provisions pour litiges				59606
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1155977
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				234015
Total Provisions pour risques et charges	1380493		69105	1449598
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9749878	1013438	2311685	8589841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2256	2256		
Autres immobilisations financières	131803	131803		
Clients douteux ou litigieux	1229844	1229844		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4071	4071		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68734	68734		
Impôts sur les bénéfices	1265975	1265975		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22487422	22487422		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	548138	548138		
Charges constatées d’avance	91073	91073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25829315	25829315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6667	6667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	913415	180420	732995	
Fournisseurs et comptes rattachés	784195	784195		
Personnel et comptes rattachés	863107	863107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328713	328713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	362664	362664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	887397	887397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64477	64477		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1141167	1141167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66154	66154		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5417955	4684960	732995	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	168475			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	362			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	362