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BILAN THIMEAU 2018 Siren 383277233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187549	167491	20058	21038
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	884		884	884
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4146314	2988295	1158019	1294803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15530200	9327497	6202702	6717418
Autres immobilisations corporelles	12942968	7434095	5508873	5799913
Immobilisations en cours	331188		331188	408844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5316		5316	1160
Autres immobilisations financières	131803		131803	131803
TOTAL (I)	33276221	19917378	13358843	14375863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	470176		470176	379374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5183		5183	10731
Clients et comptes rattachés	7516499	94708	7421791	6822922
Autres créances	15636374		15636374	10462441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233513		233513	305359
Charges constatées d’avance	85298		85298	84454
TOTAL (II)	23947044	94708	23852336	18065281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57223265	20012086	37211179	32441143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13966509		8801980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4941650		5164529	
Subventions d’investissement	30271		62752	
Provisions réglementées	8437329		8267266	
TOTAL (I)	27551758		22472526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	292106		296754	
Provisions pour charges	983602		951975	
TOTAL (III)	1275708		1248729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120513		150083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	959987		863790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1600580		2123011	
Dettes fiscales et sociales	4918285		4801403	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146194		167834	
Autres dettes	444044		435735	
Produits constatés d’avance (2)	194110		178031	
TOTAL (IV)	8383713		8719888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37211179		32441143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52461		52461	45366
Production vendue biens	2171		2171	2758
Production vendue services	33328411		33328411	35264565
Chiffres d’affaires nets	33383043		33383043	35312688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279338	210858
Autres produits			908556	937956
Total des produits d’exploitation (I)			34570937	36461502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4509	671
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1070904	1176306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90802	-18499
Autres achats et charges externes			7103173	7227257
Impôts, taxes et versements assimilés			1821673	1854636
Salaires et traitements			9976558	10009869
Charges sociales			2436467	2692854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4658255	4711546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16738	68194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15175	71022
Autres charges			16204	57894
Total des charges d’exploitation (II) 			27028854	27851751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7542083	8609751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19996	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145534	100524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165530	100524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35643	32187
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35643	32187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129887	68337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7671970	8678088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25444		1682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	267241		36115	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2154402		2270935	
Total des produits exceptionnels (VII)	2447087		2308733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-325264		70810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2347457		2556773	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2256953		2627582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190134		-318850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	768510		846252	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2151944		2348458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37183554		38870759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32241904		33706230	
BENEFICE OU PERTE	4941650		5164529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186227		9271
Total Immobilisations corporelles		34971062		3862568
Total Immobilisations financières		132963		15650
Total Général		35290252		3887489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7066	188433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5882960	32950670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11494	137119
Total Général			5901520	33276222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164305	10251	7065	167491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20750084	4648002	5648198	19749887
AMORTISSEMENTS Total Général	20914389	4658252	5655263	19917378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8437329
Total Provisions réglementées	8267266	2324465	2154402	8437329
Provisions pour litiges				65893
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				983602
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226213
Total Provisions pour risques et charges	1248729	38167	11188	1275708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9515995	2362632	2165590	9713037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5316	5316		
Autres immobilisations financières	131803	131803		
Clients douteux ou litigieux	110564	110564		
Autres créances clients	7405935	7405935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1071	1071		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	309705	309705		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15286864	15286864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38734	38734		
Charges constatées d’avance	85298	85298		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23375291	23375291		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120513	120513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	959987	106364	853623	
Fournisseurs et comptes rattachés	1600580	1600580		
Personnel et comptes rattachés	1695194	1695194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	925370	925370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1838859	1838859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	458863	458863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146194	146194		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	444044	444044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194110	194110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8383713	7530090	853623	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	345211			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	445			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	445