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BILAN THIMEAU 2017 Siren 383277233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185343	164305	21038	18839
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	884		884	4250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4119233	2824430	1294803	1228958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16003519	9286101	6717418	7211352
Autres immobilisations corporelles	14439466	8639553	5799913	5667224
Immobilisations en cours	408844		408844	370314
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1160		1160	1420
Autres immobilisations financières	131803		131803	135203
TOTAL (I)	35290252	20914389	14375863	14637560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	379374		379374	360875
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10731		10731	6131
Clients et comptes rattachés	6920951	98029	6822922	5520221
Autres créances	10462441		10462441	5984282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305359		305359	173937
Charges constatées d’avance	84454		84454	76580
TOTAL (II)	18163310	98029	18065281	12122027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53453561	21012418	32441143	26759588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8801980		4378469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5164529		4423511	
Subventions d’investissement	62752		95232	
Provisions réglementées	8267266		7985593	
TOTAL (I)	22472526		17058806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	296754		319508	
Provisions pour charges	951975		892303	
TOTAL (III)	1248729		1211811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150083		123136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	863790		818688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2123011		2248117	
Dettes fiscales et sociales	4801403		4452841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167834		188004	
Autres dettes	435735		427080	
Produits constatés d’avance (2)	178031		227772	
TOTAL (IV)	8719888		8488971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32441143		26759588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20030	25336	45366	66814
Production vendue biens	2758		2758	2602
Production vendue services	35264565		35264565	33097247
Chiffres d’affaires nets	35287353	25336	35312688	33166664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210858	171380
Autres produits			937956	1281327
Total des produits d’exploitation (I)			36461502	34619370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			671	-38
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1176306	1130777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18499	-31191
Autres achats et charges externes			7227257	6959654
Impôts, taxes et versements assimilés			1854636	1890815
Salaires et traitements			10009869	9434858
Charges sociales			2692854	2503944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4711546	4894511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68194	23156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71022	44602
Autres charges			57894	6217
Total des charges d’exploitation (II) 			27851751	26857305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8609751	7762066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100524	22944
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100524	32247
Dotations financières sur amortissements et provisions				1
Intérêts et charges assimilées			32187	37461
Différences négatives de change				143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32187	37605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68337	-5358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8678088	7756708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1682		3031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36115		32481	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2270935		2295189	
Total des produits exceptionnels (VII)	2308733		2330701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70810		79081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2556773		2717854	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2627582		2796935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-318850		-466235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	846252		782208	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2348458		2084754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38870759		36982318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33706230		32558807	
BENEFICE OU PERTE	5164529		4423511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179266		10327
Total Immobilisations corporelles		35345100		4443159
Total Immobilisations financières		136623		1600
Total Général		35660989		4455086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4820565	34971062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132963
Total Général			4825825	35290252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156177	8128		164305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20867253	4703416	4820585	20750084
AMORTISSEMENTS Total Général	21023430	4711544	4820585	20914389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65893
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1182836
Total Provisions pour risques et charges	1211811	75187	38269	1248729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1211811	75187	38269	1248729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1160	1160		
Autres immobilisations financières	131803	131803		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	983			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10165830			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23280			
Charges constatées d’avance	84454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17600808	17600808	9	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150083	150083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	863790	154198	709592	
Fournisseurs et comptes rattachés	2123011	2123011		
Personnel et comptes rattachés	1782856	1782856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	962472	962472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1590345	1590345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167834	167834		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435735	435735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178031	178031		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8719888	8010296	709592	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	459			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	459